Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN 株式レポート

時価総額：AU$7.5b

Bendigo and Adelaide Bank 評価

BEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEN ( A$13.19 ) は、当社の 公正価値 ( A$15.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BENは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BEN の株価収益率 レシオを示している。これはBEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEN のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益AU$545.00m
時価総額AU$7.48b

株価収益率 同業他社との比較

BEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$450.4m
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$232.1m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.7x2.4%AU$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BENは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEN'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
BEN 13.7x業界平均 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BENは、 Australian Banks業界平均 (13.9x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.19
AU$11.05
-16.3%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Dec ’23AU$9.14
AU$9.54
+4.4%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0315
Nov ’23AU$9.12
AU$9.60
+5.3%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7515

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%