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Kina Securities 評価
KSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KSL ( A$0.95 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
KSL のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | K725.02m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KSLは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KSL'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 6.8x |
公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.97 | AU$1.21 +25.2% | 0.4% | AU$1.22 | AU$1.21 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.92 | AU$1.20 +30.8% | 2.2% | AU$1.22 | AU$1.17 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.21 +28.5% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.91 | AU$1.21 +33.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.89 | AU$1.21 +36.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.44 +58.1% | 14.0% | AU$1.64 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.38 +62.8% | 17.7% | AU$1.63 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.80 | AU$1.34 +68.1% | 22.3% | AU$1.64 | AU$1.04 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.33 +69.4% | 20.9% | AU$1.72 | AU$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.13 +35.2% | 3.2% | AU$1.16 | AU$1.09 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.10 +38.0% | 2.2% | AU$1.13 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Jul ’24 | AU$0.74 | AU$1.07 +44.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.92 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.76 | AU$1.07 +42.0% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.94 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.7% | 6.4% | AU$1.17 | AU$1.03 | AU$0.91 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.0% | 0.8% | AU$1.12 | AU$1.11 | AU$0.85 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.78 | AU$1.20 +54.6% | 2.8% | AU$1.23 | AU$1.16 | AU$0.80 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +37.7% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +36.9% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.85 | AU$1.18 +39.3% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.79 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.91 | AU$1.18 +29.8% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.83 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。