Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BENPH 株式レポート

時価総額：AU$6.9b

Bendigo and Adelaide Bank 評価

BENPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BENPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BENPH ( A$105.78 ) は、当社の 公正価値 ( A$132.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BENPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BENPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BENPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BENPH の株価収益率 レシオを示している。これはBENPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BENPH のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益AU$530.30m
時価総額AU$6.92b

株価収益率 同業他社との比較

BENPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BENPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$450.4m
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$232.1m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BENPH Bendigo and Adelaide Bank
13.1x2.8%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BENPHは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BENPH'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
BENPH 13.1x業界平均 10.1xNo. of Companies166PE0612182430+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BENPHは、 Australian Banks業界平均 (13.9x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BENPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BENPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: BENPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%