Adrad Holdings Limited

CHIA:AHL 株式レポート

時価総額：AU$58.5m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Adrad Holdings 評価

AHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHL ( A$0.84 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AHL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

AHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
ABV Advanced Braking Technology
17.1xn/aAU$29.2m
RPM RPM Automotive Group
3.9xn/aAU$17.7m
SFC Schaffer
10.6xn/aAU$285.4m
PWH PWR Holdings
36.7x15.0%AU$911.1m
AHL Adrad Holdings
9.8x11.4%AU$58.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AHLは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AHL'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AHLは、 Global Auto Components業界平均 (17.2x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAHLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.76
AU$1.11
+46.9%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Sep ’25n/a
AU$1.11
0%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$1.13
+63.0%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$0.71
AU$1.13
+57.4%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.82
AU$1.13
+37.2%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.06
AU$1.35
+28.0%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Apr ’25AU$0.94
AU$1.35
+42.9%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Mar ’25AU$0.89
AU$1.35
+51.8%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Feb ’25n/a
AU$1.39
0%
0.7%AU$1.40AU$1.38n/a2
Jan ’25n/a
AU$1.39
0%
0.9%AU$1.40AU$1.38n/a2
Dec ’24AU$0.80
AU$1.39
+74.0%
0.9%AU$1.40AU$1.38n/a2
Nov ’24AU$0.90
AU$1.48
+64.1%
1.8%AU$1.50AU$1.45n/a2
Oct ’24AU$0.92
AU$1.48
+61.2%
1.7%AU$1.50AU$1.45AU$0.732
Sep ’24AU$0.93
AU$1.48
+59.5%
1.7%AU$1.50AU$1.45n/a2
Aug ’24n/a
AU$1.65
0%
12.1%AU$1.85AU$1.45AU$0.692
Jul ’24AU$0.88
AU$1.65
+88.3%
12.0%AU$1.85AU$1.45AU$0.712
Jun ’24n/a
AU$1.70
0%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.822
May ’24n/a
AU$1.70
0%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$1.062
Apr ’24AU$1.07
AU$1.70
+58.9%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.942
Mar ’24AU$1.16
AU$1.70
+47.2%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.892
Feb ’24AU$1.07
AU$1.78
+65.9%
4.2%AU$1.85AU$1.70n/a2
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
4.2%AU$1.85AU$1.70n/a2
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
4.2%AU$1.85AU$1.70AU$0.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y