Redeia Corporación, S.A.

WBAG:REE 株式レポート

時価総額：€9.2b

Redeia Corporación 評価

REE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REE ( €16.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REE の株価収益率 レシオを示している。これはREE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REE のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益€563.14m
時価総額€9.21b

株価収益率 同業他社との比較

REE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.2b
ENELAM Enel Américas
18.2x-1.2%CL$9.7t
OGE OGE Energy
22.8x7.7%US$8.8b
REE Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: REEは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
REE 16.3x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REEは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: REEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.99
€18.22
+7.3%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.05
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.51
€18.19
+3.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.15
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.43
€18.14
+10.4%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.49
€17.38
+5.4%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.75
€17.29
+9.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€16.05
€17.08
+6.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.36
€16.37
+6.6%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.94
€16.27
+8.9%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.57
€16.53
+13.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0520
Oct ’24€14.86
€16.76
+12.8%
11.7%€21.20€13.50€17.5120
Sep ’24€15.06
€16.64
+10.5%
11.7%€21.20€13.50€17.1520
Aug ’24€15.29
€16.62
+8.7%
12.0%€21.20€13.50€16.4320
Jul ’24€15.36
€16.84
+9.7%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.1%
11.9%€21.20€13.50€16.4918
May ’24€16.48
€16.95
+2.8%
11.6%€21.20€13.50€15.7518
Apr ’24€16.13
€16.93
+5.0%
11.6%€21.20€13.50€16.0519
Mar ’24€15.74
€16.94
+7.7%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24€16.21
€16.79
+3.6%
11.8%€21.20€13.50€15.3619
Jan ’24€16.52
€16.82
+1.8%
12.1%€21.20€13.50€14.9420
Dec ’23€17.29
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.31
€17.12
+5.0%
12.6%€21.20€13.50€14.5719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

E.ON

€31.5b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.09

7D

3.4%

1Y

1.0%

Eversource Energy

US$23.4b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$60.50

7D

3.4%

1Y

11.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%