Iberdrola 評価
IBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBE ( €13.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IBE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | €6.45b |
| 時価総額 | €83.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
IBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IBEは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IBE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IBEは、 European Electric Utilities業界平均 (12.8x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IBEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.44 | €13.96 +3.9% | 10.1% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €13.82 | €13.93 +0.8% | 10.5% | €16.00 | €9.33 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €13.91 | €13.49 -3.0% | 10.9% | €15.50 | €9.33 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €12.86 | €12.86 +0.07% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €12.22 | €12.83 +5.0% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €12.27 | €12.72 +3.7% | 9.0% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €12.07 | €12.62 +4.6% | 8.5% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | €11.67 | €12.58 +7.8% | 8.8% | €14.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €11.67 | €12.37 +6.0% | 8.1% | €14.40 | €9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €10.59 | €12.25 +15.7% | 6.9% | €13.80 | €9.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €11.03 | €12.28 +11.3% | 7.6% | €13.80 | €9.24 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €11.89 | €12.20 +2.7% | 7.3% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €11.38 | €12.14 +6.7% | 7.6% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €10.43 | €12.13 +16.3% | 7.5% | €13.80 | €9.40 | €13.82 | 23 |
| Oct ’24 | €10.66 | €12.40 +16.3% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €13.91 | 23 |
| Sep ’24 | €10.96 | €12.37 +12.8% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €12.86 | 24 |
| Aug ’24 | €11.44 | €12.38 +8.3% | 7.4% | €13.80 | €9.40 | €12.22 | 24 |
| Jul ’24 | €11.94 | €12.21 +2.3% | 8.3% | €13.80 | €9.40 | €12.27 | 24 |
| Jun ’24 | €11.50 | €11.98 +4.2% | 8.9% | €13.80 | €9.40 | €12.07 | 24 |
| May ’24 | €11.91 | €11.97 +0.5% | 8.8% | €13.80 | €9.40 | €11.67 | 24 |
| Apr ’24 | €11.43 | €11.79 +3.2% | 7.3% | €13.70 | €10.00 | €11.67 | 25 |
| Mar ’24 | €10.70 | €11.70 +9.3% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €10.59 | 24 |
| Feb ’24 | €10.73 | €11.68 +8.8% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €11.03 | 24 |
| Jan ’24 | €11.01 | €11.75 +6.7% | 9.3% | €14.10 | €9.50 | €11.89 | 23 |
| Dec ’23 | €10.91 | €11.70 +7.2% | 9.1% | €14.10 | €9.50 | €11.38 | 23 |
| Nov ’23 | €10.28 | €11.76 +14.4% | 9.0% | €14.10 | €9.50 | €10.43 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
E.ON
€31.8b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.19
7D
1.4%
1Y
2.1%
Naturgy Energy Group
€22.4b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
GAS
€23.36
7D
2.5%
1Y
-14.9%
Eversource Energy
US$23.6b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$61.00
7D
0%
1Y
9.9%