Eversource Energy 評価
ES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ES ( €61 ) は、当社の 公正価値 ( €96.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ES のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$23.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ESは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ES'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ESは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €61.00 | €68.80 +12.8% | 8.4% | €86.42 | €60.68 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.50 | €66.75 +8.5% | 8.6% | €84.92 | €59.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €61.00 | €65.77 +7.8% | 8.9% | €84.87 | €55.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €60.50 | €64.28 +6.3% | 10.9% | €87.11 | €52.82 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €53.00 | €63.68 +20.1% | 11.4% | €87.91 | €53.31 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €54.00 | €63.10 +16.8% | 11.6% | €86.55 | €52.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.50 | €62.74 +11.0% | 12.9% | €88.25 | €46.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €55.50 | €60.57 +9.1% | 13.1% | €85.88 | €45.68 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.1% | 13.2% | €86.87 | €46.21 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €50.50 | €60.24 +19.3% | 14.2% | €86.72 | €46.13 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €56.50 | €60.35 +6.8% | 13.5% | €85.95 | €45.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €55.50 | €59.56 +7.3% | 14.1% | €85.67 | €45.57 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.8% | 17.0% | €89.04 | €47.36 | €61.00 | 17 |
| Oct ’24 | €55.50 | €73.32 +32.1% | 9.2% | €88.29 | €62.93 | €61.50 | 16 |
| Sep ’24 | €59.00 | €73.68 +24.9% | 10.4% | €92.53 | €62.00 | €61.00 | 16 |
| Aug ’24 | €64.50 | €74.66 +15.8% | 10.3% | €91.05 | €62.82 | €60.50 | 15 |
| Jul ’24 | €64.50 | €77.23 +19.7% | 11.0% | €94.87 | €64.77 | €53.00 | 15 |
| Jun ’24 | €64.50 | €80.91 +25.4% | 9.4% | €96.95 | €68.98 | €54.00 | 15 |
| May ’24 | €70.00 | €79.40 +13.4% | 8.6% | €94.17 | €67.01 | €56.50 | 16 |
| Apr ’24 | €72.00 | €80.55 +11.9% | 8.9% | €95.88 | €68.22 | €55.50 | 16 |
| Mar ’24 | €69.00 | €83.17 +20.5% | 8.4% | €98.09 | €69.80 | €54.00 | 17 |
| Feb ’24 | €75.50 | €82.13 +8.8% | 8.0% | €95.67 | €68.07 | €50.50 | 18 |
| Jan ’24 | €79.00 | €82.52 +4.5% | 9.0% | €97.96 | €69.70 | €56.50 | 18 |
| Dec ’23 | €80.50 | €81.75 +1.6% | 9.0% | €98.80 | €69.35 | €55.50 | 18 |
| Nov ’23 | €78.00 | €86.05 +10.3% | 9.5% | €102.36 | €73.26 | €50.50 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。