Eversource Energy 評価
ES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ES ( €60.5 ) は、当社の 公正価値 ( €107.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ESは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
ES のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 2x |
売上高 | US$11.62b |
時価総額 | US$23.44b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.5x |
企業価値/EBITDA | 12.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ESは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ES'のPS レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
16 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ESは、 European Electric Utilities業界平均 (0.9x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2x |
公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: ESは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €60.50 | €69.99 +15.7% | 7.1% | €83.00 | €62.96 | n/a | 17 |
Nov ’25 | €59.50 | €69.38 +16.6% | 8.4% | €87.15 | €61.19 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €61.50 | €66.75 +8.5% | 8.6% | €84.92 | €59.62 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €61.00 | €65.77 +7.8% | 8.9% | €84.87 | €55.98 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €60.50 | €64.28 +6.3% | 10.9% | €87.11 | €52.82 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €53.00 | €63.41 +19.6% | 11.4% | €87.54 | €53.08 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €54.00 | €63.10 +16.8% | 11.6% | €86.55 | €52.48 | n/a | 17 |
May ’25 | €56.50 | €62.74 +11.0% | 12.9% | €88.25 | €46.94 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €55.50 | €60.57 +9.1% | 13.1% | €85.88 | €45.68 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.1% | 13.2% | €86.87 | €46.21 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €50.50 | €60.24 +19.3% | 14.2% | €86.72 | €46.13 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €56.50 | €60.35 +6.8% | 13.5% | €85.95 | €45.72 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €55.50 | €59.56 +7.3% | 14.1% | €85.67 | €45.57 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.8% | 17.0% | €89.04 | €47.36 | €59.50 | 17 |
Oct ’24 | €55.50 | €73.32 +32.1% | 9.2% | €88.29 | €62.93 | €61.50 | 16 |
Sep ’24 | €59.00 | €73.68 +24.9% | 10.4% | €92.53 | €62.00 | €61.00 | 16 |
Aug ’24 | €64.50 | €74.66 +15.8% | 10.3% | €91.05 | €62.82 | €60.50 | 15 |
Jul ’24 | €64.50 | €77.23 +19.7% | 11.0% | €94.87 | €64.77 | €53.00 | 15 |
Jun ’24 | €64.50 | €80.91 +25.4% | 9.4% | €96.95 | €68.98 | €54.00 | 15 |
May ’24 | €70.00 | €79.40 +13.4% | 8.6% | €94.17 | €67.01 | €56.50 | 16 |
Apr ’24 | €72.00 | €80.55 +11.9% | 8.9% | €95.88 | €68.22 | €55.50 | 16 |
Mar ’24 | €69.00 | €83.17 +20.5% | 8.4% | €98.09 | €69.80 | €54.00 | 17 |
Feb ’24 | €75.50 | €82.13 +8.8% | 8.0% | €95.67 | €68.07 | €50.50 | 18 |
Jan ’24 | €79.00 | €82.52 +4.5% | 9.0% | €97.96 | €69.70 | €56.50 | 18 |
Dec ’23 | €80.50 | €81.75 +1.6% | 9.0% | €98.80 | €69.35 | €55.50 | 18 |
Nov ’23 | €78.00 | €86.05 +10.3% | 9.5% | €102.36 | €73.26 | €50.50 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%
Engie
€35.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
ENGI
€15.13
7D
-1.1%
1Y
-4.9%