Enagás 評価
ENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENG ( €12.75 ) は、当社の 公正価値 ( €20.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €359.33m |
| 時価総額 | €3.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 219.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENGは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ENG'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENGは、 European Gas Utilities業界平均 (10.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.75 | €15.59 +22.3% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.91 | €15.59 +20.8% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.85 | €15.74 +13.7% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.91 | €15.74 +13.2% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.87 | €15.74 +13.5% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.18 | €15.98 +12.7% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €13.97 | €16.13 +15.5% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.90 | €16.13 +16.1% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.50 | €16.14 +19.6% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €13.33 | €16.25 +21.9% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €14.99 | €16.54 +10.3% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.26 | €16.70 +9.5% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.83 | €16.70 -0.7% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €15.74 | €16.94 +7.7% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | €12.91 | 18 |
| Oct ’24 | €15.80 | €17.11 +8.3% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.85 | 18 |
| Sep ’24 | €15.80 | €17.11 +8.3% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.91 | 18 |
| Aug ’24 | €16.20 | €17.11 +5.7% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.87 | 18 |
| Jul ’24 | €18.13 | €17.20 -5.1% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.18 | 18 |
| Jun ’24 | €18.04 | €17.05 -5.5% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.97 | 18 |
| May ’24 | €17.85 | €17.05 -4.4% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.90 | 18 |
| Apr ’24 | €17.57 | €16.79 -4.4% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.50 | 18 |
| Mar ’24 | €16.91 | €16.76 -0.9% | 16.8% | €25.00 | €12.50 | €13.33 | 18 |
| Feb ’24 | €16.51 | €16.70 +1.2% | 17.3% | €25.00 | €12.50 | €14.99 | 18 |
| Jan ’24 | €15.86 | €16.92 +6.7% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €15.26 | 18 |
| Dec ’23 | €17.56 | €16.88 -3.9% | 17.9% | €25.00 | €11.00 | €16.83 | 19 |
| Nov ’23 | €16.35 | €17.18 +5.1% | 17.6% | €25.00 | €11.00 | €15.74 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.37
7D
-3.5%
1Y
18.2%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.3%
1Y
10.2%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
1.7%
1Y
10.3%