J.B. Hunt Transport Services, Inc.

WBAG:JBHT 株式レポート

時価総額：€18.1b

J.B. Hunt Transport Services 評価

JBHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBHT ( €179.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €111.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBHT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JBHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JBHTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JBHT の株価収益率 レシオを示している。これはJBHT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JBHT のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益US$568.97m
時価総額US$18.99b

株価収益率 同業他社との比較

JBHT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBHT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
XPO XPO
47.6x18.3%US$17.6b
UHAL U-Haul Holding
29.1xn/aUS$12.6b
TFII TFI International
26.9x23.2%CA$17.7b
SAIA Saia
40x14.2%US$14.8b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
33.4x16.1%€19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: JBHTは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JBHT'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JBHT 33.4x業界平均 12.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBHTは、 European Transportation業界平均 (12.9x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBHT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBHT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBHTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBHT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€179.60
€181.65
+1.1%
8.6%€214.97€150.57n/a22
Nov ’25€168.30
€174.33
+3.6%
7.3%€194.86€146.84n/a22
Oct ’25€153.55
€162.90
+6.1%
8.9%€189.50€135.61n/a21
Sep ’25€154.10
€167.27
+8.5%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Aug ’25€159.90
€167.27
+4.6%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Jul ’25€147.70
€176.31
+19.4%
8.1%€203.42€151.16n/a21
Jun ’25€146.50
€175.40
+19.7%
8.0%€200.49€148.99n/a21
May ’25€152.40
€179.69
+17.9%
8.2%€204.59€151.34n/a23
Apr ’25€184.15
€193.08
+4.9%
7.6%€217.85€158.27n/a23
Mar ’25€186.20
€192.75
+3.5%
7.3%€216.50€157.28n/a24
Feb ’25€182.70
€190.86
+4.5%
7.2%€215.02€156.21n/a24
Jan ’25€182.15
€181.14
-0.6%
8.0%€199.96€149.97n/a24
Dec ’24€173.80
€180.35
+3.8%
8.2%€200.77€150.58n/a24
Nov ’24€164.55
€187.68
+14.1%
8.5%€208.78€155.88€168.3024
Oct ’24€178.10
€189.19
+6.2%
8.0%€214.18€157.06€153.5524
Sep ’24€176.70
€180.57
+2.2%
7.7%€204.62€150.05€154.1025
Aug ’24€185.55
€180.57
-2.7%
7.7%€204.62€150.05€159.9025
Jul ’24€165.20
€174.13
+5.4%
7.1%€192.44€148.46€147.7025
Jun ’24€157.35
€176.45
+12.1%
7.1%€196.50€151.58€146.5025
May ’24€152.30
€170.77
+12.1%
6.8%€184.79€147.47€152.4024
Apr ’24€161.34
€175.49
+8.8%
7.3%€190.72€148.54€184.1523
Mar ’24€169.58
€180.60
+6.5%
7.4%€201.89€152.83€186.2023
Feb ’24€177.38
€175.78
-0.9%
7.3%€196.94€149.09€182.7023
Jan ’24€164.62
€177.26
+7.7%
7.4%€214.73€148.80€182.1523
Dec ’23€173.34
€182.66
+5.4%
7.3%€220.66€152.91€173.8023
Nov ’23€172.90
€188.83
+9.2%
7.4%€230.81€158.55€164.5523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y