Air France-KLM 評価
AFK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AFK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AFK ( €7.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AFK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AFK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AFKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AFK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.3x |
| 収益 | €63.00m |
| 時価総額 | €1.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AFK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AFKは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AFK'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AFKは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AFK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.3x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AFKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.27 | €10.64 +46.5% | 42.2% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.74 | €11.15 +27.5% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.84 | €11.07 +25.1% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.13 | €10.83 +33.2% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.97 | €11.06 +38.7% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.05 | €13.46 +67.3% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.29 | €14.36 +39.6% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.59 | €14.46 +50.8% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.18 | €15.61 +53.3% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €10.54 | €15.89 +50.7% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.72 | €16.45 +40.3% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.58 | €16.71 +23.0% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.88 | €17.35 +46.1% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.73 | €17.76 +65.6% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | €8.74 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €19.75 0% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | €8.84 | 16 |
| Sep ’24 | €14.25 | €21.03 +47.6% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | €8.13 | 16 |
| Aug ’24 | €15.59 | €21.16 +35.7% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | €7.97 | 16 |
| Jul ’24 | €17.29 | €21.03 +21.6% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | €8.05 | 16 |
| Jun ’24 | €16.28 | €20.91 +28.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.29 | 16 |
| May ’24 | €15.18 | €19.03 +25.4% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.59 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €18.12 0% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.18 | 17 |
| Mar ’24 | €17.53 | €16.72 -4.6% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | €10.54 | 17 |
| Feb ’24 | €15.37 | €14.77 -3.9% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | €11.72 | 16 |
| Jan ’24 | €12.51 | €13.56 +8.4% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | €13.58 | 14 |
| Dec ’23 | €12.82 | €15.61 +21.8% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | €11.88 | 14 |
| Nov ’23 | €13.09 | €16.71 +27.7% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.73 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。