Jenoptik 評価
JEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JEN ( €21.44 ) は、当社の 公正価値 ( €46.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | €84.49m |
| 時価総額 | €1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
JEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.5x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 5.3x | 4.6% | €102.4m |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 12.8x | 12.4% | CN¥8.8b |
NSSC Napco Security Technologies | 25.8x | 17.6% | US$1.3b |
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology | 41.8x | n/a | CN¥8.2b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: JENは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JEN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JENは、 European Electronic業界平均 (17.7x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.44 | €31.56 +47.2% | 17.4% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.62 | €35.30 +63.3% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.16 | €35.20 +29.6% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.14 | €35.20 +25.1% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €25.64 | €35.20 +37.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.56 | €35.30 +28.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.30 | €35.30 +39.5% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.20 | €35.30 +20.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.42 | €34.60 +17.6% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.46 | €34.20 +20.2% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.7% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.46 | €34.40 +53.2% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.62 | 10 |
| Oct ’24 | €24.02 | €34.80 +44.9% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €27.16 | 10 |
| Sep ’24 | €26.40 | €35.20 +33.3% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.14 | 10 |
| Aug ’24 | €29.04 | €35.40 +21.9% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €25.64 | 10 |
| Jul ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.56 | 10 |
| Jun ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
| May ’24 | €28.98 | €34.50 +19.0% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.30 | 10 |
| Apr ’24 | €31.34 | €34.50 +10.1% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.20 | 10 |
| Mar ’24 | €32.82 | €33.60 +2.4% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.76 | 10 |
| Feb ’24 | €28.50 | €30.70 +7.7% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.42 | 10 |
| Jan ’24 | €25.54 | €30.30 +18.6% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.46 | 10 |
| Dec ’23 | €26.82 | €29.70 +10.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.14 | 10 |
| Nov ’23 | €22.38 | €29.70 +32.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.46 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Samsung Electronics
₩378.6t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SSU
₩958.00
7D
4.4%
1Y
-25.4%
Kapsch TrafficCom
€102.4m
Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.
KTCG
€7.16
7D
2.0%
1Y
-23.7%
HP
US$35.4b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$35.38
7D
1.5%
1Y
38.5%