Splunk Inc.

WBAG:SPLK 株式レポート

時価総額：€24.3b

Splunk 評価

SPLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPLK ( €144.14 ) は、当社の 公正価値 ( €361.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPLKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPLKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPLK の株価収益率 レシオを示している。これはSPLK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPLK のPE レシオは？
PEレシオ100.3x
収益US$263.73m
時価総額US$26.44b

株価収益率 同業他社との比較

SPLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPLK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均107.6x
WTC WiseTech Global
153.6x23.8%AU$40.4b
TYL Tyler Technologies
110.1x16.6%US$26.1b
XRO Xero
136.5x26.4%AU$26.4b
ZM Zoom Video Communications
30.2x3.7%US$26.4b
SPLK Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SPLKは、同業他社の平均 ( { 100.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPLK'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPLK 100.3x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPLKは、 European Software業界平均 (28.1x) (100.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPLK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率100.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSPLKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPLK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.18
€144.78
+0.4%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.38
€141.97
+0.4%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.54
€136.97
-0.4%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€139.30
€137.04
-1.6%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24n/a
€141.71
0%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24n/a
€139.48
0%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24n/a
€117.26
0%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24n/a
€108.74
0%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24n/a
€108.77
0%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24n/a
€111.03
0%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24n/a
€105.08
0%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24n/a
€108.47
0%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24n/a
€108.36
0%
14.2%€163.09€81.07€144.1835
Feb ’24n/a
€102.89
0%
17.6%€159.30€78.29€141.3835
Jan ’24n/a
€107.11
0%
18.7%€164.83€81.00€137.5436
Dec ’23n/a
€110.10
0%
18.5%€166.25€81.70€139.3035
Nov ’23n/a
€128.44
0%
18.6%€193.37€87.07n/a34

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.4%

1Y

15.6%