MARA Holdings, Inc.

WBAG:MARA 株式レポート

時価総額:€4.5b

MARA Holdings 評価

MARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARA ( €17.26 ) は、当社の 公正価値 ( €124.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MARA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益8.6x
企業価値/EBITDA12.8x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

MARA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85.5x
YOU Clear Secure
49.6x25.6%US$5.1b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
688568 Geovis TechnologyLtd
77.5x36.5%CN¥29.9b
FNOX Fortnox
59x22.7%SEK 40.7b
MARA MARA Holdings
19.7x-120.4%€4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MARAは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MARA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARAは、 European Software業界平均 (28.9x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMARAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMARA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.26
€19.10
+10.6%
21.8%€25.15€11.18n/a10
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.3%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€15.398
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€13.586
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19n/a5
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘