IONOS Group 評価
IOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IOS ( €23.4 ) は、当社の 公正価値 ( €27.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IOSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
IOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | €146.59m |
| 時価総額 | €3.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
IOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
600131 State Grid Information & Communication | 32x | 13.5% | CN¥25.1b |
000034 Digital China Group | 17.9x | 20.9% | CN¥21.7b |
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd | 35.5x | 13.8% | CN¥21.9b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 44.4x | 18.2% | US$3.7b |
IOS IONOS Group | 22x | 18.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: IOSは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IOS'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IOSは、 European IT業界平均 (17.9x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIOSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.40 | €29.78 +27.3% | 10.7% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €25.30 | €29.87 +18.1% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.00 | €29.87 +35.8% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €26.05 | €29.87 +14.7% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.70 | €29.46 +24.3% | 10.9% | €35.50 | €25.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €25.60 | €28.04 +9.5% | 10.5% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.90 | €27.19 +9.2% | 9.6% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.75 | €25.82 +4.3% | 5.9% | €28.00 | €23.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.30 | €25.02 +17.4% | 8.2% | €28.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.60 | €22.58 +4.5% | 12.4% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €19.98 | €22.25 +11.4% | 11.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.36 | €20.45 +17.8% | 9.1% | €23.40 | €16.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €14.26 | €19.70 +38.1% | 10.9% | €22.50 | €15.89 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €12.38 | €19.27 +55.6% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €25.30 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €19.27 +33.8% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €22.00 | 10 |
| Sep ’24 | €15.52 | €19.27 +24.2% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €26.05 | 10 |
| Aug ’24 | €14.16 | €18.43 +30.2% | 10.4% | €22.00 | €15.89 | €23.70 | 9 |
| Jul ’24 | €13.00 | €18.42 +41.7% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €25.60 | 9 |
| Jun ’24 | €13.06 | €18.42 +41.1% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €24.90 | 9 |
| May ’24 | €13.36 | €18.53 +38.7% | 10.1% | €22.00 | €15.80 | €24.75 | 9 |
| Apr ’24 | €14.84 | €18.76 +26.4% | 11.1% | €22.00 | €15.80 | €21.30 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€639.0m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.21
7D
0.4%
1Y
-15.1%
GFT Technologies
€571.3m
Provides digital transformation services.
GFT
€21.70
7D
-5.2%
1Y
-31.8%