Indra Sistemas 評価
IDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDR ( €16.41 ) は、当社の 公正価値 ( €30.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IDR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | €244.05m |
| 時価総額 | €2.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IDRは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IDR'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IDRは、 European IT業界平均 (17.9x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIDRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.41 | €22.98 +40.0% | 14.6% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.37 | €23.08 +41.0% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.59 | €22.77 +37.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.99 | €22.80 +34.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.10 | €22.97 +26.9% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.43 | €22.45 +15.5% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €21.18 | €22.13 +4.5% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.07 | €21.28 +17.8% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €18.79 | €20.59 +9.6% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.90 | €18.12 +1.2% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.46 | €16.50 +0.2% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €14.11 | €15.43 +9.3% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.26 | €15.29 +7.2% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.28 | €15.19 +14.4% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | €16.37 | 14 |
| Oct ’24 | €13.77 | €14.64 +6.3% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.59 | 14 |
| Sep ’24 | €13.10 | €14.51 +10.8% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | €16.99 | 14 |
| Aug ’24 | €13.23 | €14.47 +9.4% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €18.10 | 14 |
| Jul ’24 | €11.45 | €14.25 +24.4% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.43 | 14 |
| Jun ’24 | €11.64 | €14.10 +21.1% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €21.18 | 14 |
| May ’24 | €12.48 | €13.83 +10.8% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.07 | 15 |
| Apr ’24 | €12.67 | €13.48 +6.4% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | €18.79 | 15 |
| Mar ’24 | €12.45 | €13.20 +6.0% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.90 | 15 |
| Feb ’24 | €11.23 | €12.50 +11.3% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | €16.46 | 16 |
| Jan ’24 | €10.68 | €12.46 +16.7% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | €14.11 | 16 |
| Dec ’23 | €10.09 | €12.23 +21.2% | 16.5% | €16.50 | €7.50 | €14.26 | 16 |
| Nov ’23 | €9.15 | €12.15 +32.8% | 19.0% | €17.30 | €7.00 | €13.28 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€641.4m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.19
7D
-2.9%
1Y
-21.0%
GFT Technologies
€605.5m
Provides digital transformation services.
GFT
€22.90
7D
14.6%
1Y
-27.2%