Dropbox, Inc.

WBAG:DBX 株式レポート

時価総額：€8.3b

Dropbox 評価

DBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBX ( €26.86 ) は、当社の 公正価値 ( €71.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DBX の株価収益率 レシオを示している。これはDBX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBX のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益US$576.80m
時価総額US$8.67b

株価収益率 同業他社との比較

DBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均96.9x
INFA Informatica
124.9x26.3%US$8.0b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
30.9x24.8%CN¥69.2b
PEGA Pegasystems
63.9x23.9%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
167.7x49.6%US$7.8b
DBX Dropbox
15x-0.1%€8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DBXは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBX'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
DBX 15.0x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBXは、 European Software業界平均 (28.1x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDBXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.86
€26.05
-3.0%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€24.08
€24.57
+2.0%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.1%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.9%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.3%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.1%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.0%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.24
€27.44
+23.4%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.5%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.0%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.61
€27.18
+2.1%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€26.11
€27.29
+4.5%
11.4%€31.71€22.38n/a11
Nov ’24€24.82
€28.24
+13.8%
10.5%€32.76€22.46€24.0811
Oct ’24€25.99
€28.24
+8.7%
10.5%€32.76€22.46€22.6411
Sep ’24€25.95
€26.54
+2.3%
13.6%€31.80€19.99€22.6012
Aug ’24€24.62
€25.44
+3.3%
15.3%€30.84€16.33€21.8012
Jul ’24€24.56
€24.71
+0.6%
15.9%€31.22€16.53€20.7912
Jun ’24€21.57
€24.74
+14.7%
17.1%€31.60€16.73€20.5411
May ’24€18.51
€24.51
+32.4%
16.4%€30.99€18.23€22.2411
Apr ’24€19.77
€25.44
+28.7%
15.4%€31.79€18.70€22.3511
Mar ’24€19.19
€25.44
+32.6%
15.4%€31.79€18.70€22.2211
Feb ’24€21.38
€24.79
+16.0%
15.6%€31.29€18.41€29.6611
Jan ’24€20.86
€26.67
+27.8%
16.0%€33.19€19.52€26.6111
Dec ’23€22.58
€26.67
+18.1%
16.0%€33.19€19.52€26.1111
Nov ’23€21.84
€28.85
+32.1%
13.4%€35.43€24.29€24.829

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

0.4%

1Y

-15.1%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.7%

1Y

14.9%