Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP 株式レポート

時価総額：€33.1b

Microchip Technology 評価

MCHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCHP ( €60.44 ) は、当社の 公正価値 ( €111.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCHP の株価収益率 レシオを示している。これはMCHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCHP のPE レシオは？
PEレシオ44.6x
収益US$781.60m
時価総額US$35.04b

株価収益率 同業他社との比較

MCHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.3b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.6x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
MCHP Microchip Technology
44.6x31.0%€35.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MCHPは、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MCHP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCHP 44.6x業界平均 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCHPは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCHPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€60.44
€80.55
+33.3%
10.3%€92.49€66.07n/a24
Nov ’25€69.04
€85.10
+23.3%
10.3%€97.07€64.72n/a24
Oct ’25€70.23
€84.15
+19.8%
10.1%€94.49€67.49n/a24
Sep ’25€73.66
€85.36
+15.9%
9.5%€95.26€68.04n/a24
Aug ’25€80.14
€93.64
+16.8%
8.4%€105.98€81.10n/a24
Jul ’25€85.10
€93.93
+10.4%
8.1%€107.35€82.15n/a25
Jun ’25€87.05
€92.60
+6.4%
7.9%€106.19€81.26n/a24
May ’25€86.93
€87.61
+0.8%
8.6%€99.14€72.02n/a25
Apr ’25€82.82
€85.69
+3.5%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Mar ’25€79.60
€85.69
+7.7%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Feb ’25€77.86
€85.98
+10.4%
9.1%€96.60€69.00n/a23
Jan ’25€82.00
€82.54
+0.7%
10.6%€100.90€66.96n/a24
Dec ’24€77.28
€81.44
+5.4%
10.1%€100.25€66.53n/a24
Nov ’24€66.40
€90.06
+35.6%
9.4%€103.61€74.41€69.0424
Oct ’24€74.22
€91.86
+23.8%
8.3%€104.05€76.33€70.2324
Sep ’24€76.20
€88.53
+16.2%
7.8%€99.96€77.24€73.6624
Aug ’24€84.56
€89.81
+6.2%
10.2%€113.68€72.75€80.1424
Jul ’24€81.80
€88.29
+7.9%
12.1%€116.15€70.62€85.1023
Jun ’24€70.94
€86.31
+21.7%
12.0%€113.41€68.95€87.0523
May ’24€64.96
€88.54
+36.3%
10.4%€113.95€72.02€86.9323
Apr ’24€76.79
€92.32
+20.2%
10.1%€118.51€74.90€82.8224
Mar ’24€75.87
€90.98
+19.9%
10.1%€116.89€73.87€79.6024
Feb ’24€72.42
€77.08
+6.4%
12.3%€115.04€64.42€77.8624
Jan ’24€65.26
€79.42
+21.7%
14.2%€121.06€60.05€82.0024
Dec ’23€74.62
€79.42
+6.4%
14.2%€121.06€60.05€77.2824
Nov ’23€63.46
€83.52
+31.6%
17.3%€125.44€62.22€66.4023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a