Tractor Supply Company

WBAG:TSCO 株式レポート

時価総額：€28.0b

Tractor Supply 評価

TSCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSCO ( €262.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €255.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TSCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSCO の株価収益率 レシオを示している。これはTSCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSCO のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益US$1.11b
時価総額US$29.45b

株価収益率 同業他社との比較

TSCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
601888 China Tourism Group Duty Free
26.8x16.6%CN¥141.9b
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
TSCO Tractor Supply
26.6x7.2%€29.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TSCOは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSCO'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TSCO 26.6x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSCOは、 European Specialty Retail業界平均 (16.4x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€262.10
€270.00
+3.0%
10.5%€312.09€204.95n/a29
Nov ’25€249.10
€266.87
+7.1%
10.5%€308.47€202.58n/a29
Oct ’25€263.95
€246.60
-6.6%
9.4%€282.11€183.60n/a29
Sep ’25€242.75
€249.42
+2.7%
9.2%€286.68€187.76n/a28
Aug ’25€238.55
€249.45
+4.6%
10.1%€289.18€189.40n/a29
Jul ’25€250.80
€252.06
+0.5%
10.4%€296.15€190.92n/a29
Jun ’25€259.15
€250.11
-3.5%
10.4%€293.86€189.44n/a29
May ’25€257.75
€248.65
-3.5%
10.0%€285.27€191.74n/a29
Apr ’25€242.60
€224.00
-7.7%
10.5%€262.94€159.61n/a30
Mar ’25€233.00
€222.04
-4.7%
9.9%€249.16€159.64n/a29
Feb ’25€210.40
€210.89
+0.2%
10.9%€248.40€159.16n/a29
Jan ’25€195.60
€197.39
+0.9%
9.3%€240.52€155.42n/a30
Dec ’24€190.60
€198.13
+4.0%
8.6%€242.51€174.12n/a30
Nov ’24€180.40
€205.38
+13.8%
9.4%€255.12€179.53€249.1030
Oct ’24€193.80
€232.44
+19.9%
7.6%€265.10€198.83€263.9530
Sep ’24€203.60
€225.35
+10.7%
7.2%€256.98€192.74€242.7530
Aug ’24€204.40
€223.49
+9.3%
7.2%€254.63€190.97€238.5531
Jul ’24€200.60
€232.12
+15.7%
6.2%€256.54€196.07€250.8031
Jun ’24€192.50
€236.31
+22.8%
6.2%€260.01€198.72€259.1531
May ’24€216.40
€231.23
+6.9%
6.1%€255.22€195.06€257.7531
Apr ’24€216.45
€225.53
+4.2%
6.3%€250.31€192.55€242.6031
Mar ’24€212.40
€229.62
+8.1%
6.6%€254.53€179.11€233.0031
Feb ’24€206.50
€220.61
+6.8%
7.0%€245.78€169.32€210.4029
Jan ’24€210.85
€216.57
+2.7%
9.6%€254.56€175.36€195.6028
Dec ’23€212.80
€220.52
+3.6%
9.5%€261.31€180.01€190.6027
Nov ’23€221.45
€230.26
+4.0%
9.4%€273.29€188.27€180.4027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%