Hamborner REIT 評価
HAB2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAB2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAB2 ( €6.42 ) は、当社の 公正価値 ( €8.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HAB2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HAB2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HAB2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HAB2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.7x |
| 収益 | €8.19m |
| 時価総額 | €521.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HAB2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
SGR.UN Slate Grocery REIT | 19.7x | n/a | CA$836.3m |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.8x | 9.6% | S$850.5m |
LRE Lar España Real Estate SOCIMI | 28.1x | 20.3% | €672.4m |
WHA Wereldhave | 6.1x | 1.4% | €615.0m |
HAB2 Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: HAB2は、同業他社の平均 ( { 63.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HAB2'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HAB2は、 European Retail REITs業界平均 (21.6x) (63.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HAB2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHAB2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.34 | €8.05 +27.0% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.51 | €8.05 +23.7% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.66 | €8.05 +20.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.52 | €8.05 +23.5% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.52 | €8.05 +23.5% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.56 | €8.05 +22.7% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.60 | €8.05 +22.0% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.46 | €8.05 +24.6% | 7.9% | €9.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.88 | €8.07 +17.2% | 9.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.34 | €8.33 +31.4% | 5.7% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 5.2% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.79 | €8.83 +30.1% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.56 | €8.83 +34.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.20 | €8.83 +42.5% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.51 | 3 |
| Oct ’24 | €6.44 | €8.83 +37.2% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.66 | 3 |
| Sep ’24 | €6.55 | €8.83 +34.9% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.52 | 3 |
| Aug ’24 | €6.43 | €8.63 +34.1% | 7.5% | €9.50 | €8.00 | €6.52 | 4 |
| Jul ’24 | €6.41 | €8.83 +37.8% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.56 | 3 |
| Jun ’24 | €6.62 | €9.33 +41.0% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.60 | 3 |
| May ’24 | €6.99 | €9.33 +33.5% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.46 | 3 |
| Apr ’24 | €7.33 | €9.33 +27.3% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.88 | 3 |
| Mar ’24 | €7.49 | €9.33 +24.6% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.34 | 3 |
| Feb ’24 | €7.25 | €10.00 +37.9% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.45 | 3 |
| Jan ’24 | €6.75 | €10.00 +48.1% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.79 | 3 |
| Dec ’23 | €7.27 | €11.10 +52.7% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.56 | 3 |
| Nov ’23 | €7.32 | €11.47 +56.6% | 3.4% | €12.00 | €11.10 | €6.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
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US$45.1b
Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.
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-0.1%
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1Y
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