Evotec 評価
EVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVT ( €9.03 ) は、当社の 公正価値 ( €63.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EVT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.1x |
| 売上高 | €777.05m |
| 時価総額 | €1.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 111.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVTは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EVT'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EVTは、 European Life Sciences業界平均 (4.4x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEVTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.03 | €11.04 +22.3% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.18 | €10.65 +48.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.23 | €13.64 +118.9% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.70 | €13.64 +103.7% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.49 | €19.26 +126.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.6% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.40 | €20.79 +147.5% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.72 | €24.20 +149.1% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.55 | €25.90 +78.1% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.93 | €23.67 +70.0% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €14.15 | €24.88 +75.9% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.49 | €29.68 +38.1% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.36 | €29.86 +62.7% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.61 | €31.01 +86.8% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.18 | 9 |
| Oct ’24 | €18.92 | €30.11 +59.1% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.23 | 10 |
| Sep ’24 | €21.83 | €30.11 +37.9% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.70 | 10 |
| Aug ’24 | €23.96 | €30.21 +26.1% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.49 | 10 |
| Jul ’24 | €20.67 | €29.96 +44.9% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.02 | 10 |
| Jun ’24 | €20.89 | €27.50 +31.6% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.40 | 10 |
| May ’24 | €16.61 | €27.13 +63.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.72 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.55 | 10 |
| Mar ’24 | €16.65 | €26.93 +61.7% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.93 | 10 |
| Feb ’24 | €18.10 | €26.93 +48.8% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €14.15 | 10 |
| Jan ’24 | €15.36 | €28.14 +83.2% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.49 | 9 |
| Dec ’23 | €17.69 | €28.39 +60.5% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.36 | 9 |
| Nov ’23 | €19.63 | €30.94 +57.7% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.61 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.51
7D
1.1%
1Y
1.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.10
7D
4.2%
1Y
78.5%
Merck KGaA
€62.2b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€142.75
7D
2.1%
1Y
-10.6%