Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF 株式レポート

時価総額：€8.9b

Eurofins Scientific 評価

ESF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESF ( €47.11 ) は、当社の 公正価値 ( €147.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESF の株価収益率 レシオを示している。これはESF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESF のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益€325.90m
時価総額€8.89b

株価収益率 同業他社との比較

ESF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.5x
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
ESF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ESFは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESF'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ESF 27.3x業界平均 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESFは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのESFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.11
€59.52
+26.3%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Feb ’24€66.04
€78.53
+18.9%
23.4%€125.00€51.92€55.5015
Jan ’24€68.62
€81.85
+19.3%
21.3%€125.00€51.92€59.2414
Dec ’23€68.20
€82.07
+20.3%
21.3%€125.00€51.92€53.2014
Nov ’23€64.20
€84.62
+31.8%
21.1%€125.00€51.92€47.7316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.1%

1Y

0.3%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

5.5%

1Y

80.7%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

1.1%

1Y

-11.5%