RTL Group 評価
RTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTL ( €23.9 ) は、当社の 公正価値 ( €106.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RTL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €401.00m |
| 時価総額 | €3.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RTLは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RTL'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RTLは、 European Media業界平均 (12.9x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRTLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.90 | €33.93 +42.0% | 15.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.7% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.8% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.65 | €35.14 +22.7% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.80 | €34.50 +19.8% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.85 | €34.29 +11.1% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.35 | €35.11 +19.6% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.30 | €35.11 +12.2% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.18 | €37.09 +8.5% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.54 | €37.08 +4.3% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.18 | €37.36 +6.2% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.72 | €38.47 +17.6% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €32.30 | €41.82 +29.5% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.48 | €42.94 +32.2% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.7% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.38 | €44.74 +13.6% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jul ’24 | €36.72 | €45.19 +23.1% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.80 | 9 |
| Jun ’24 | €37.16 | €45.53 +22.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.85 | 9 |
| May ’24 | €43.80 | €45.53 +4.0% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €29.35 | 9 |
| Apr ’24 | €45.46 | €45.16 -0.7% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.30 | 9 |
| Mar ’24 | €45.14 | €45.38 +0.5% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.18 | 9 |
| Feb ’24 | €44.58 | €44.18 -0.9% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.54 | 8 |
| Jan ’24 | €39.56 | €43.69 +10.4% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.18 | 8 |
| Dec ’23 | €40.64 | €45.06 +10.9% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.72 | 8 |
| Nov ’23 | €35.00 | €46.80 +33.7% | 12.5% | €55.00 | €36.00 | €32.30 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Comcast
US$164.1b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS
US$40.61
7D
-2.6%
1Y
4.2%
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
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-2.0%
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37.1%
US$2.0b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.15
7D
1.2%
1Y
-27.9%