TBS Holdings,Inc.

TSE:9401 株式レポート

時価総額：JP¥659.0b

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TBS HoldingsInc 評価

9401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9401 ( ¥4066 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6713.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9401は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9401 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

9401 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9401 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
9404 Nippon Television Holdings
16.8x5.8%JP¥581.6b
4676 Fuji Media Holdings
10.5x3.2%JP¥389.8b
9409 TVhi Holdings
12.7x2.6%JP¥217.1b
9413 TV TOKYO Holdings
15.1x6.1%JP¥101.7b
9401 TBS HoldingsInc
17.3x3.8%JP¥659.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 9401は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9401'のPE レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9401は、 JP Media業界平均 (16.1x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9401 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9401 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9401は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9401 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,054.00
JP¥4,440.00
+9.5%
13.3%JP¥5,250.00JP¥3,700.00n/a6
Jun ’25JP¥3,673.00
JP¥4,281.67
+16.6%
19.6%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
May ’25JP¥4,046.00
JP¥4,225.00
+4.4%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,331.00
JP¥3,730.00
-13.9%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Mar ’25JP¥4,057.00
JP¥3,730.00
-8.1%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,512.00
JP¥3,278.00
-6.7%
18.5%JP¥4,180.00JP¥2,600.00n/a5
Jan ’25JP¥2,999.00
JP¥2,930.00
-2.3%
19.0%JP¥3,780.00JP¥2,300.00n/a4
Dec ’24JP¥2,856.50
JP¥2,646.67
-7.3%
11.5%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,511.00
JP¥2,713.33
+8.1%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’24JP¥2,514.50
JP¥2,713.33
+7.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥2,713.33
+1.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’24JP¥2,725.50
JP¥2,550.00
-6.4%
9.8%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a2
Jul ’24JP¥2,622.00
JP¥2,000.00
-23.7%
15.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’24JP¥2,278.00
JP¥1,693.33
-25.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥3,673.003
May ’24JP¥2,057.00
JP¥1,693.33
-17.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥4,046.003
Apr ’24JP¥1,905.00
JP¥1,610.00
-15.5%
4.0%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,331.003
Mar ’24JP¥1,782.00
JP¥1,595.00
-10.5%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,057.004
Feb ’24JP¥1,522.00
JP¥1,595.00
+4.8%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥3,512.004
Jan ’24JP¥1,532.00
JP¥1,614.00
+5.4%
4.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥2,999.005
Dec ’23JP¥1,552.00
JP¥1,748.00
+12.6%
16.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,856.505
Nov ’23JP¥1,557.00
JP¥1,800.00
+15.6%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,511.005
Oct ’23JP¥1,583.00
JP¥1,800.00
+13.7%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,514.505
Sep ’23JP¥1,636.00
JP¥1,847.50
+12.9%
15.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,664.004
Aug ’23JP¥1,694.00
JP¥1,872.50
+10.5%
13.7%JP¥2,300.00JP¥1,650.00JP¥2,725.504
Jul ’23JP¥1,706.00
JP¥1,872.50
+9.8%
13.7%JP¥2,300.00JP¥1,650.00JP¥2,622.004
Jun ’23JP¥1,731.00
JP¥1,768.00
+2.1%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,278.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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