Comcast Corporation

WBAG:CMCS 株式レポート

時価総額：€155.9b

Comcast 評価

CMCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMCS ( €40.61 ) は、当社の 公正価値 ( €102.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMCSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMCS の株価収益率 レシオを示している。これはCMCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMCS のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益US$14.68b
時価総額US$164.08b

株価収益率 同業他社との比較

CMCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
CHTR Charter Communications
11.7x5.2%US$62.1b
LBRD.K Liberty Broadband
15.9x30.3%US$12.6b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
52x24.4%CN¥27.8b
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media
98.1xn/aCN¥24.8b
CMCS Comcast
11.2x1.7%€164.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CMCSは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMCS'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CMCS 11.2x業界平均 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMCSは、 European Media業界平均 (12.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMCSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.61
€45.76
+12.7%
10.2%€56.99€33.25n/a27
Nov ’25€40.59
€43.94
+8.3%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.25
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.73
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€36.08
€43.85
+21.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.18
€44.35
+22.6%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.67
€44.91
+25.9%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€43.03
€46.71
+8.5%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€39.90
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.80
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27n/a29
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€40.5929
Oct ’24€42.05
€46.88
+11.5%
8.5%€56.65€36.82€37.2527
Sep ’24€42.06
€45.62
+8.5%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.41
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7329
Jul ’24€38.07
€41.62
+9.3%
10.9%€54.73€32.84€36.0830
Jun ’24€36.44
€42.55
+16.8%
11.2%€56.14€33.69€36.1829
May ’24€35.69
€41.15
+15.3%
11.2%€54.69€31.90€35.6729
Apr ’24€34.57
€40.02
+15.8%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
Mar ’24€34.20
€40.72
+19.1%
13.0%€56.27€30.95€39.5529
Feb ’24€36.05
€39.76
+10.3%
14.8%€55.22€30.37€43.0331
Jan ’24€32.79
€39.78
+21.3%
21.3%€66.04€27.36€39.9032
Dec ’23€35.01
€40.41
+15.4%
22.2%€67.58€28.00€38.8032
Nov ’23€32.20
€42.62
+32.3%
21.8%€70.87€29.36€39.4232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.02

7D

-2.0%

1Y

37.1%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.15

7D

1.2%

1Y

-27.9%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€23.90

7D

-17.0%

1Y

-29.1%