Charter Communications, Inc.

WBAG:CHTR 株式レポート

時価総額：€58.9b

Charter Communications 評価

CHTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHTR ( €368.35 ) は、当社の 公正価値 ( €1019.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHTR の株価収益率 レシオを示している。これはCHTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHTR のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$4.68b
時価総額US$62.06b

株価収益率 同業他社との比較

CHTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
CMCSA Comcast
11.2x1.7%US$164.1b
LBRD.K Liberty Broadband
15.9x30.3%US$12.6b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
52x24.4%CN¥28.0b
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media
98.1xn/aCN¥23.9b
CHTR Charter Communications
11.7x5.2%€62.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CHTRは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHTR'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHTR 11.7x業界平均 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHTRは、 European Media業界平均 (12.9x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHTRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€368.35
€371.97
+1.0%
19.6%€498.70€218.48n/a23
Nov ’25€343.90
€338.08
-1.7%
20.8%€484.47€212.24n/a24
Oct ’25€296.20
€324.87
+9.7%
20.9%€471.50€206.56n/a24
Sep ’25€312.90
€327.59
+4.7%
22.0%€472.71€189.08n/a20
Aug ’25€348.50
€340.72
-2.2%
22.3%€486.52€194.61n/a22
Jul ’25€272.90
€307.71
+12.8%
24.7%€465.65€167.63n/a23
Jun ’25€261.75
€311.93
+19.2%
23.4%€465.35€204.75n/a22
May ’25€241.20
€313.48
+30.0%
23.4%€466.35€205.19n/a23
Apr ’25€266.10
€352.74
+32.6%
20.2%€512.05€237.41n/a23
Mar ’25€269.90
€355.05
+31.5%
19.7%€508.75€235.88n/a23
Feb ’25€345.45
€409.93
+18.7%
13.7%€536.79€296.16n/a22
Jan ’25€354.80
€417.30
+17.6%
16.4%€544.80€290.56n/a23
Dec ’24€365.65
€429.78
+17.5%
17.1%€553.14€276.57n/a24
Nov ’24€383.20
€442.08
+15.4%
17.0%€567.78€283.89€343.9024
Oct ’24€416.15
€452.78
+8.8%
17.0%€563.58€273.34€296.2023
Sep ’24€391.80
€437.41
+11.6%
16.9%€549.96€266.73€312.9024
Aug ’24€375.15
€427.46
+13.9%
18.2%€563.83€264.64€348.5022
Jul ’24€335.55
€423.80
+26.3%
20.4%€568.04€250.12€272.9023
Jun ’24€303.00
€433.11
+42.9%
20.4%€580.13€255.45€261.7523
May ’24€308.95
€418.68
+35.5%
20.9%€565.13€248.84€241.2021
Apr ’24€326.30
€435.13
+33.4%
19.4%€568.48€250.31€266.1023
Mar ’24€338.40
€442.65
+30.8%
19.1%€581.50€256.05€269.9023
Feb ’24€357.70
€430.22
+20.3%
19.9%€570.34€251.13€345.4525
Jan ’24€314.80
€427.51
+35.8%
21.3%€608.18€255.83€354.8025
Dec ’23€374.05
€470.16
+25.7%
20.9%€668.39€272.34€365.6524
Nov ’23€364.00
€479.50
+31.7%
20.2%€678.31€276.39€383.2024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Comcast

US$164.1b

Operates as a media and technology company worldwide.

CMCS

US$40.61

7D

-2.6%

1Y

4.2%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.02

7D

-2.0%

1Y

37.1%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.15

7D

1.2%

1Y

-27.9%