thyssenkrupp AG

WBAG:TKR 株式レポート

時価総額：€2.4b

thyssenkrupp 評価

TKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKR ( €3.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TKR の販売価格 レシオを示している。これはTKR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKR のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高€35.04b
時価総額€2.36b

販売価格 同業他社との比較

TKR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€804.0m
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
TKR thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: TKRは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TKR'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x2.0%
TKR thyssenkrupp
 0.07x0.6%US$2.50b
TKR 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x28.3%
TKR thyssenkrupp
 0.07x131.8%US$2.50b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TKRは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TKR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TKR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: TKRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.81
€5.18
+36.2%
28.5%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.3%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.42
€5.33
+55.8%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.20
€7.15
+123.3%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.50
€7.40
+111.7%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.15
€7.67
+84.9%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.53
€7.76
+71.3%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.72
€7.79
+65.1%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.99
€8.36
+67.8%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.73
€8.55
+80.7%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.75
€9.18
+59.6%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.33
€9.39
+48.4%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.96
€9.65
+38.6%
33.0%€16.00€7.00n/a8
Nov ’24€6.53
€9.78
+49.8%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.25
€9.85
+35.9%
34.7%€16.00€6.30€3.428
Sep ’24€7.36
€9.86
+34.1%
34.5%€16.00€6.30€3.208
Aug ’24€7.05
€9.79
+38.8%
35.5%€16.00€6.00€3.508
Jul ’24€7.17
€9.73
+35.6%
36.7%€16.00€5.70€4.158
Jun ’24€6.48
€9.53
+47.1%
36.1%€16.00€5.70€4.538
May ’24€6.50
€9.50
+46.2%
33.2%€16.00€6.00€4.729
Apr ’24€6.61
€9.12
+38.0%
33.0%€16.00€5.70€4.999
Mar ’24€7.22
€9.21
+27.5%
32.1%€16.00€5.90€4.739
Feb ’24€7.34
€9.16
+24.7%
32.7%€16.00€5.70€5.759
Jan ’24€5.70
€8.80
+54.4%
36.9%€16.00€5.10€6.3310
Dec ’23€5.38
€8.80
+63.7%
36.9%€16.00€5.10€6.9610
Nov ’23€5.29
€9.53
+80.3%
38.6%€16.00€4.80€6.5310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.51

7D

1.5%

1Y

6.8%

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.13

7D

0.4%

1Y

20.5%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.60

7D

4.4%

1Y

4.7%