Salzgitter AG

WBAG:SZG 株式レポート

時価総額：€946.0m

Salzgitter 評価

SZG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SZG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SZG ( €17.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SZG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SZG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SZGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SZG の販売価格 レシオを示している。これはSZG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SZG のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高€10.11b
時価総額€945.99m

販売価格 同業他社との比較

SZG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SZG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€804.0m
LNZ Lenzing
0.4x2.8%€1.2b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€946.0m

Price-To-Sales vs ピア: SZGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SZG'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x2.0%
SZG Salzgitter
 0.09x2.1%US$1.00b
SZG 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x28.3%
SZG Salzgitter
 0.09x93.9%US$1.00b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SZGは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SZG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SZG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SZGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSZG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.52
€18.97
+8.3%
50.6%€45.00€11.50n/a9
Nov ’25€13.88
€18.54
+33.6%
52.1%€45.00€11.50n/a9
Oct ’25€16.15
€19.44
+20.4%
47.7%€45.00€13.50n/a9
Sep ’25€15.76
€20.11
+27.6%
44.8%€45.00€14.50n/a9
Aug ’25€15.66
€21.59
+37.9%
39.9%€45.00€16.00n/a9
Jul ’25€18.46
€24.83
+34.5%
30.7%€45.00€17.40n/a9
Jun ’25€22.70
€25.23
+11.2%
29.3%€45.00€19.10n/a9
May ’25€24.18
€26.17
+8.2%
26.8%€45.00€20.70n/a9
Apr ’25€24.28
€27.09
+11.6%
25.5%€45.00€20.70n/a9
Mar ’25€23.80
€28.75
+20.8%
20.8%€45.00€21.50n/a10
Feb ’25€25.66
€28.75
+12.0%
20.8%€45.00€21.50n/a10
Jan ’25€28.12
€28.83
+2.5%
21.8%€45.00€21.50n/a9
Dec ’24€28.08
€28.88
+2.8%
21.9%€45.00€21.50n/a9
Nov ’24€23.48
€28.13
+19.8%
23.2%€45.00€21.50€13.889
Oct ’24€25.06
€29.68
+18.4%
24.3%€45.00€17.60€16.159
Sep ’24€27.38
€30.24
+10.5%
21.6%€45.00€20.20€15.769
Aug ’24€31.14
€33.50
+7.6%
17.5%€45.00€23.30€15.669
Jul ’24€33.20
€35.57
+7.1%
12.7%€45.00€29.20€18.469
Jun ’24€30.10
€35.48
+17.9%
12.9%€45.00€29.20€22.709
May ’24€36.14
€36.51
+1.0%
10.4%€45.00€31.10€24.189
Apr ’24€36.40
€36.08
-0.9%
13.0%€45.00€26.60€24.289
Mar ’24€40.46
€34.30
-15.2%
17.9%€45.00€21.20€23.809
Feb ’24€37.54
€34.30
-8.6%
17.9%€45.00€21.20€25.669
Jan ’24€28.78
€29.25
+1.6%
24.9%€45.00€18.60€28.1210
Dec ’23€27.92
€29.00
+3.9%
24.0%€45.00€20.50€28.0810
Nov ’23€23.06
€28.44
+23.3%
28.0%€45.00€19.60€23.4810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.51

7D

1.5%

1Y

6.8%

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.13

7D

0.4%

1Y

20.5%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.60

7D

4.4%

1Y

4.7%