Solvay SA

WBAG:SOLB 株式レポート

時価総額：€3.4b

Solvay 評価

SOLB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLB ( €32.73 ) は、当社の 公正価値 ( €56.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOLB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOLBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOLB の販売価格 レシオを示している。これはSOLB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOLB のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€5.22b
時価総額€3.41b

販売価格 同業他社との比較

SOLB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€3.0b
VOE Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b
LNZ Lenzing
0.4x2.7%€1.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
SOLB Solvay
0.7x0.2%€3.4b

Price-To-Sales vs ピア: SOLBは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SOLB'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
SOLB 0.7x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOLBは、 European Chemicals業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOLB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOLB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: SOLBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.73
€33.31
+1.8%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.36
€32.63
-12.7%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.82
€31.94
-10.8%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.54
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€32.32
€32.16
-0.5%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.36
€39.28
+17.7%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.19
€39.28
+14.9%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.97
€37.25
+20.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.59
€36.22
+47.3%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.47
€47.44
+86.2%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.10
€125.53
+17.2%
16.3%€155.00€84.00n/a15
Nov ’24€100.65
€126.86
+26.0%
15.5%€155.00€84.00€37.3617
Oct ’24€103.50
€127.74
+23.4%
15.2%€155.00€84.00€35.8217
Sep ’24€105.40
€125.53
+19.1%
16.2%€155.00€84.00€31.5417
Aug ’24€110.20
€125.18
+13.6%
16.3%€155.00€84.00€32.3217
Jul ’24€101.00
€124.06
+22.8%
15.9%€150.00€84.00€33.3616
Jun ’24€98.22
€122.33
+24.6%
16.0%€150.00€84.00€34.1915
May ’24€108.30
€121.53
+12.2%
16.1%€150.00€81.00€30.9715
Apr ’24n/a
€121.53
0%
16.1%€150.00€81.00€24.5915
Mar ’24n/a
€117.73
0%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€107.55
€115.80
+7.7%
16.3%€145.00€81.00€25.4715
Jan ’24€95.60
€112.00
+17.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.84
€112.00
+19.4%
16.8%€145.00€81.00€107.1016
Nov ’23€91.12
€108.88
+19.5%
16.8%€145.00€71.00€100.6517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.7b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.59

7D

-1.5%

1Y

1.7%

Aluminum Corporation of China

HK$125.0b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.56

7D

-4.2%

1Y

24.9%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.76

7D

2.8%

1Y

4.2%