Newmont Corporation

WBAG:NEWM 株式レポート

時価総額：€45.3b

Newmont 評価

NEWM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEWM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEWM ( €40.37 ) は、当社の 公正価値 ( €51.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEWMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEWM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEWMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NEWM の販売価格 レシオを示している。これはNEWM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEWM のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$16.99b
時価総額US$48.01b

販売価格 同業他社との比較

NEWM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEWM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
2899 Zijin Mining Group
1.3x9.7%HK$451.4b
AEM Agnico Eagle Mines
5.3x3.6%US$41.2b
ABX Barrick Gold
2.5x7.7%CA$43.3b
NEWM Newmont
2.9x5.3%€48.0b

Price-To-Sales vs ピア: NEWMは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NEWM'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
NEWM 2.9x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEWMは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEWM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEWM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: NEWMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEWM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.37
€54.46
+34.9%
12.4%€68.65€42.47n/a18
Nov ’25€41.87
€53.00
+26.6%
12.6%€66.88€41.37n/a18
Oct ’25€49.09
€51.92
+5.8%
12.1%€61.02€40.65n/a17
Sep ’25€48.03
€47.94
-0.2%
10.6%€55.03€34.54n/a19
Aug ’25€45.46
€48.18
+6.0%
10.7%€56.18€35.27n/a20
Jul ’25€39.07
€46.21
+18.3%
9.5%€54.20€35.78n/a20
Jun ’25€38.31
€44.31
+15.7%
9.2%€50.00€35.45n/a20
May ’25€38.22
€43.52
+13.9%
9.3%€50.51€35.81n/a21
Apr ’25€33.46
€41.73
+24.7%
14.7%€55.42€30.77n/a21
Mar ’25€29.44
€42.76
+45.2%
13.3%€55.37€33.22n/a20
Feb ’25€32.58
€45.14
+38.6%
11.4%€55.20€35.88n/a20
Jan ’25€37.80
€44.83
+18.6%
13.7%€56.15€34.78n/a20
Dec ’24€37.48
€45.43
+21.2%
13.1%€55.17€35.32n/a19
Nov ’24€35.28
€46.93
+33.0%
13.1%€56.51€35.79€41.8718
Oct ’24€35.02
€50.43
+44.0%
11.0%€59.59€39.73€49.0918
Sep ’24€36.62
€49.63
+35.5%
11.2%€57.87€38.58€48.0319
Aug ’24€38.28
€49.75
+30.0%
9.1%€56.95€39.78€45.4619
Jul ’24€38.88
€52.47
+35.0%
11.3%€61.40€40.15€39.0720
Jun ’24€39.52
€53.80
+36.1%
11.0%€62.69€39.88€38.3120
May ’24€43.00
€51.77
+20.4%
10.6%€60.80€38.80€38.2220
Apr ’24€44.95
€52.16
+16.0%
9.8%€64.58€44.28€33.4619
Mar ’24€41.42
€53.50
+29.2%
8.3%€65.99€47.14€29.4419
Feb ’24€48.73
€51.48
+5.7%
7.6%€58.87€42.32€32.5819
Jan ’24€44.57
€49.77
+11.7%
11.5%€59.90€36.50€37.8019
Dec ’23€46.72
€50.86
+8.9%
11.8%€61.43€37.43€37.4818
Nov ’23€42.74
€55.82
+30.6%
16.5%€80.51€39.48€35.2818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.51

7D

1.5%

1Y

6.8%

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.13

7D

0.4%

1Y

20.5%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.60

7D

4.4%

1Y

4.7%