McEwen Mining Inc.

WBAG:MUX2 株式レポート

時価総額：€425.9m

McEwen Mining 評価

MUX2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MUX2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MUX2 ( €8.1 ) は、当社の 公正価値 ( €14.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUX2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MUX2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUX2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MUX2 の株価収益率 レシオを示している。これはMUX2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MUX2 のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益US$102.99m
時価総額US$443.51m

株価収益率 同業他社との比較

MUX2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MUX2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.8x57.9%€1.4b
3330 Lingbao Gold Group
10.6xn/aHK$3.8b
BAHVEST Bahvest Resources Berhad
52.1xn/aRM 1.7b
MUX2 McEwen Mining
4.3x-106.9%€443.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MUX2は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MUX2'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
MUX2 4.3x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUX2は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MUX2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MUX2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率2.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MUX2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMUX2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.10
€13.37
+65.1%
19.5%€17.60€11.11n/a4
Nov ’25€8.75
€12.36
+41.3%
9.1%€13.67€10.94n/a4
Oct ’25€8.40
€12.25
+45.8%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Sep ’25€8.25
€12.25
+48.5%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Aug ’25€8.40
€12.48
+48.6%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jul ’25€8.45
€12.48
+47.7%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jun ’25€10.80
€12.18
+12.8%
9.5%€13.92€11.14n/a4
May ’25€11.10
€11.08
-0.2%
12.0%€12.59€9.33n/a4
Apr ’25€9.25
€10.82
+17.0%
11.1%€11.97€9.21n/a4
Mar ’25€6.20
€12.11
+95.4%
25.0%€17.07€9.23n/a4
Feb ’25€6.30
€12.69
+101.5%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Jan ’25€6.70
€12.69
+89.4%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Dec ’24€7.00
€12.69
+81.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Nov ’24€6.25
€13.54
+116.7%
25.2%€19.40€11.12€8.754
Oct ’24€6.15
€12.05
+95.9%
25.7%€17.36€9.82€8.404
Sep ’24€7.50
€12.05
+60.6%
25.7%€17.36€9.82€8.254
Aug ’24€7.60
€11.89
+56.5%
24.3%€16.84€9.79€8.404
Jul ’24€6.60
€11.89
+80.2%
24.3%€16.84€9.79€8.454
Jun ’24€7.50
€11.78
+57.1%
24.9%€16.85€9.79€10.804
May ’24€7.50
€9.69
+29.2%
5.9%€10.09€8.71€11.104
Apr ’24€8.05
€9.95
+23.6%
5.9%€10.36€8.95€9.254
Mar ’24€6.55
€9.60
+46.6%
5.3%€10.37€8.96€6.204
Feb ’24€6.10
€9.50
+55.8%
3.5%€9.98€9.03€6.304
Jan ’24€5.50
€9.44
+71.6%
3.5%€9.91€8.96€6.704
Dec ’23€5.50
€9.68
+76.0%
5.7%€10.42€8.93€7.004
Nov ’23€3.90
€10.53
+170.1%
17.6%€13.64€8.77€6.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.8%

1Y

25.4%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

0.7%

1Y

-19.3%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.12

7D

-2.6%

1Y

3.5%