DSM-Firmenich 評価
DSFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSFI ( €101.8 ) は、当社の 公正価値 ( €113.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSFIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DSFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSFIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DSFI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | €12.46b |
| 時価総額 | €27.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 29.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DSFI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
NSIS B Novonesis | 8.2x | 10.1% | DKK 181.2b |
ASIANPAINT Asian Paints | 6.9x | 8.5% | ₹2.4t |
PPG PPG Industries | 1.6x | -1.3% | US$28.6b |
600309 Wanhua Chemical Group | 1.3x | 13.0% | CN¥242.2b |
DSFI DSM-Firmenich | 2.2x | 4.3% | €27.2b |
Price-To-Sales vs ピア: DSFIは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DSFI'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: DSFIは、 European Chemicals業界平均 (1x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSFI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: DSFIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €103.05 | €128.82 +25.0% | 11.0% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €107.85 | €129.91 +20.5% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €123.30 | €127.46 +3.4% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.05 | €126.78 +3.0% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €118.50 | €124.96 +5.5% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.40 | €122.92 +15.5% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €104.70 | €121.87 +16.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €106.35 | €119.49 +12.4% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.70 | €118.08 +12.8% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €99.18 | €118.26 +19.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.40 | €112.78 +22.1% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €87.04 | €114.69 +31.8% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €85.30 | €116.42 +36.5% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €107.85 | 22 |
| Oct ’24 | €77.46 | €123.35 +59.2% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €123.30 | 22 |
| Sep ’24 | €84.36 | €124.90 +48.1% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.05 | 22 |
| Aug ’24 | €100.90 | €129.48 +28.3% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €118.50 | 18 |
| Jul ’24 | €99.37 | €141.10 +42.0% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €106.40 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €144.87 0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €104.70 | 10 |
| May ’24 | n/a | €134.25 0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €106.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.94
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
Aluminum Corporation of China
HK$130.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.8%
1Y
27.5%