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DSM-Firmenich 評価
DSFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場と の相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSFI ( €99.96 ) は、当社の 公正価値 ( €120.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSFIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DSFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DSFI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €27.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 84.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DSFI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.7x | ||
NSIS B Novozymes | 11x | 12.2% | kr.197.4b |
PPG PPG Industries | 1.7x | 3.1% | US$30.2b |
IFF International Flavors & Fragrances | 2.2x | 1.5% | US$24.2b |
ASIANPAINT Asian Paints | 7.8x | 8.2% | ₹2.8t |
DSFI DSM-Firmenich | 2.6x | 6.5% | €27.3b |
Price-To-Sales vs ピア: DSFIは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DSFI'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSFI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: DSFIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €99.96 | €122.32 +22.4% | 12.8% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €104.70 | €121.87 +16.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €106.35 | €119.49 +12.4% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.70 | €118.08 +12.8% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €99.18 | €118.26 +19.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.40 | €112.78 +22.1% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €87.04 | €114.69 +31.8% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €85.30 | €116.42 +36.5% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €77.46 | €123.35 +59.2% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €84.36 | €124.90 +48.1% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €100.90 | €129.48 +28.3% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €99.37 | €141.48 +42.4% | 13.1% | €175.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €145.97 0% | 9.9% | €175.00 | €126.00 | €104.70 | 9 |
| May ’24 | n/a | €134.00 0% | 2.2% | €137.00 | €130.00 | €106.35 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。