Aperam S.A.

WBAG:APAM 株式レポート

時価総額：€2.0b

Aperam 評価

APAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APAM ( €28.18 ) は、当社の 公正価値 ( €43.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APAM の株価収益率 レシオを示している。これはAPAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APAM のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益€289.00m
時価総額€2.05b

株価収益率 同業他社との比較

APAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
30.4x57.9%€1.5b
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$73.9b
APAM Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: APAMは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APAM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
APAM 7.1x業界平均 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAMは、 European Metals and Mining業界平均 (13.1x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.18
€31.89
+13.2%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.50
€30.76
+7.9%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.38
€30.73
+21.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.48
€30.34
+14.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€25.00
€30.66
+22.6%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.42
€30.54
+15.6%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.98
€29.63
+5.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.11
€30.73
+5.6%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€28.33
€30.36
+7.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.52
€30.50
+6.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.99
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.65
€30.00
-2.1%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.40
€29.00
+9.8%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€26.73
€30.28
+13.3%
23.4%€45.00€19.50€28.5011
Sep ’24€26.11
€32.84
+25.8%
22.1%€47.00€22.70€25.3811
Aug ’24€28.67
€33.48
+16.8%
21.4%€47.00€22.70€26.4811
Jul ’24€31.12
€36.26
+16.5%
18.0%€52.00€29.00€25.0011
Jun ’24€31.16
€37.79
+21.3%
18.1%€52.00€29.00€26.4210
May ’24€32.94
€38.78
+17.7%
19.6%€53.00€29.00€27.9810
Apr ’24€34.55
€39.67
+14.8%
17.9%€53.00€29.00€29.1110
Mar ’24€37.78
€39.34
+4.1%
19.0%€53.00€29.00€28.339
Feb ’24€36.31
€37.02
+2.0%
23.2%€53.00€28.00€28.529
Jan ’24€29.66
€34.60
+16.7%
25.9%€52.00€26.00€32.9910
Dec ’23€29.72
€34.11
+14.8%
26.6%€52.00€25.00€30.6510
Nov ’23€27.07
€35.51
+31.2%
32.1%€58.00€25.00€26.4010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%