Drägerwerk KGaA 評価
DRW3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRW3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRW3 ( €43.75 ) は、当社の 公正価値 ( €122.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DRW3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DRW3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DRW3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DRW3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €113.44m |
| 時価総額 | €792.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DRW3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DRW3は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DRW3'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DRW3は、 European Medical Equipment業界平均 (29.6x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DRW3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDRW3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.75 | €58.60 +33.9% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.25 | €57.00 +26.0% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.30 | €58.00 +22.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.95 | €58.00 +26.2% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.80 | €58.00 +16.5% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €50.00 | €57.50 +15.0% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.30 | €57.50 +14.3% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €51.20 | €56.25 +9.9% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.95 | €56.25 +19.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.40 | €56.25 +18.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.90 | €54.00 +4.0% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €52.00 | €54.00 +3.8% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.2% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.25 | 4 |
| Oct ’24 | €42.35 | €50.28 +18.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €47.30 | 4 |
| Sep ’24 | €44.90 | €50.28 +12.0% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.95 | 4 |
| Aug ’24 | €45.65 | €49.78 +9.0% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €47.70 | 4 |
| Jul ’24 | €43.60 | €47.53 +9.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.80 | 4 |
| Jun ’24 | €42.20 | €55.62 +31.8% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.00 | 5 |
| May ’24 | €51.30 | €55.62 +8.4% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.30 | 5 |
| Apr ’24 | €42.45 | €53.28 +25.5% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €51.20 | 4 |
| Mar ’24 | €41.15 | €52.81 +28.3% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €46.95 | 4 |
| Feb ’24 | €41.15 | €52.81 +28.3% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.40 | 4 |
| Jan ’24 | €43.50 | €55.08 +26.6% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.90 | 4 |
| Dec ’23 | €43.60 | €55.08 +26.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.00 | 4 |
| Nov ’23 | €41.95 | €55.08 +31.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CVS Health
US$75.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.25
7D
3.8%
1Y
-9.1%
Siemens Healthineers
€57.0b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.96
7D
3.9%
1Y
-3.9%
DENTSPLY SIRONA
US$3.9b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.61
7D
4.1%
1Y
-35.9%