Becton Dickinson 評価
BDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDX ( €214.5 ) は、当社の 公正価値 ( €326.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BDXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BDX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.7x |
| 収益 | US$1.46b |
| 時価総額 | US$64.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BDXは、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BDX'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BDXは、 European Medical Equipment業界平均 (28.2x) (44.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BDX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBDXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €214.50 | €268.16 +25.0% | 8.5% | €312.47 | €238.48 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €217.90 | €256.59 +17.8% | 8.4% | €296.24 | €218.76 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €218.90 | €253.69 +15.9% | 8.6% | €293.61 | €216.82 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €217.50 | €252.09 +15.9% | 7.9% | €296.14 | €218.69 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €213.00 | €256.64 +20.5% | 7.9% | €301.18 | €222.41 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €216.50 | €260.84 +20.5% | 8.1% | €303.65 | €224.23 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €212.20 | €257.34 +21.3% | 8.1% | €300.11 | €221.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | €218.50 | €260.61 +19.3% | 8.2% | €303.62 | €224.21 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €229.00 | €259.62 +13.4% | 7.6% | €299.36 | €221.06 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.50 | €264.33 +22.1% | 7.5% | €303.49 | €224.11 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €220.50 | €262.63 +19.1% | 7.4% | €299.00 | €220.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €220.00 | €262.19 +19.2% | 7.5% | €299.98 | €221.52 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €218.00 | €267.30 +22.6% | 7.7% | €303.68 | €224.26 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €239.50 | €286.53 +19.6% | 5.2% | €309.11 | €257.75 | €217.90 | 15 |
| Oct ’24 | €246.50 | €283.36 +15.0% | 5.2% | €305.27 | €254.55 | €218.90 | 15 |
| Sep ’24 | €259.00 | €277.00 +6.9% | 5.3% | €299.65 | €249.86 | €217.50 | 16 |
| Aug ’24 | €252.50 | €263.91 +4.5% | 6.5% | €293.80 | €235.04 | €213.00 | 16 |
| Jul ’24 | €242.00 | €267.35 +10.5% | 4.8% | €285.65 | €242.71 | €216.50 | 15 |
| Jun ’24 | €230.00 | €259.25 +12.7% | 4.9% | €277.63 | €235.90 | €212.20 | 15 |
| May ’24 | €236.00 | €254.55 +7.9% | 6.8% | €279.32 | €223.64 | €218.50 | 15 |
| Apr ’24 | €227.40 | €256.09 +12.6% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €229.00 | 13 |
| Mar ’24 | €216.85 | €256.09 +18.1% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €216.50 | 13 |
| Feb ’24 | €231.80 | €250.65 +8.1% | 6.6% | €281.83 | €225.65 | €220.50 | 13 |
| Jan ’24 | €239.95 | €252.11 +5.1% | 6.5% | €287.85 | €230.47 | €220.00 | 13 |
| Dec ’23 | €238.90 | €256.62 +7.4% | 8.1% | €296.97 | €213.51 | €218.00 | 12 |
| Nov ’23 | €238.00 | €286.00 +20.2% | 8.1% | €328.57 | €233.81 | €239.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CVS Health
US$71.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$54.21
7D
5.1%
1Y
-14.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$17.88
7D
5.3%
1Y
-37.9%
Hologic
US$18.1b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$75.50
7D
2.0%
1Y
13.9%