Tyson Foods 評価

TSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSN ( €61.73 ) は、当社の公正価値 ( €341.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TSN の株価収益率レシオを示している。これはTSN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TSN のPE レシオは？
PEレシオ	28.4x
収益	US$800.00m
時価総額	US$22.69b

TSN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	10x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

TSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.2x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft	26.6x	n/a	€693.6m
MAN Josef Manner & Comp	28.5x	n/a	€196.6m
MKC McCormick	26.3x	5.8%	US$20.8b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	83.5x	34.2%	CN¥179.5b
TSN Tyson Foods	28.4x	22.5%	€22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TSNは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TSN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSNは、 European Food業界平均 (13.4x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TSN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのTSNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€61.73	€62.10 +0.6%	10.7%	€75.76	€52.09	n/a	12
Nov ’25	€54.02	€58.55 +8.4%	13.9%	€73.48	€45.93	n/a	12
Oct ’25	€54.53	€57.62 +5.7%	13.8%	€71.85	€44.91	n/a	12
Sep ’25	€57.89	€58.28 +0.7%	12.5%	€72.75	€46.38	n/a	11
Aug ’25	€56.21	€57.67 +2.6%	12.8%	€73.87	€47.09	n/a	11
Jul ’25	€53.60	€58.33 +8.8%	12.7%	€74.50	€47.50	n/a	11
Jun ’25	€52.97	€59.04 +11.5%	13.3%	€77.17	€47.41	n/a	12
May ’25	€56.50	€58.06 +2.8%	14.4%	€77.59	€44.87	n/a	13
Apr ’25	€54.62	€55.47 +1.6%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Mar ’25	€49.61	€55.47 +11.8%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Feb ’25	€50.96	€51.24 +0.5%	18.7%	€75.44	€39.56	n/a	13
Jan ’25	€48.54	€49.92 +2.8%	21.0%	€75.11	€39.39	n/a	12
Dec ’24	€43.96	€52.11 +18.6%	25.0%	€74.93	€39.29	n/a	12
Nov ’24	€44.06	€57.19 +29.8%	21.6%	€80.37	€42.55	€54.02	13
Oct ’24	€47.93	€57.78 +20.5%	20.4%	€80.48	€45.45	€54.53	13
Sep ’24	€48.98	€55.19 +12.7%	19.8%	€77.55	€43.80	€57.89	12
Aug ’24	€50.45	€54.54 +8.1%	21.3%	€75.60	€42.69	€56.21	12
Jul ’24	€46.66	€57.31 +22.8%	22.9%	€89.36	€44.68	€53.60	12
Jun ’24	€47.20	€56.61 +19.9%	22.6%	€89.22	€44.61	€52.97	11
May ’24	€54.85	€63.28 +15.4%	18.2%	€93.47	€50.82	€56.50	11
Apr ’24	€54.29	€65.94 +21.5%	20.2%	€97.15	€52.82	€54.62	11
Mar ’24	€55.23	€65.94 +19.4%	20.2%	€97.15	€52.82	€49.61	11
Feb ’24	€59.30	€71.08 +19.9%	17.8%	€97.51	€53.35	€50.96	11
Jan ’24	€57.91	€72.61 +25.4%	17.1%	€98.99	€54.17	€48.54	12
Dec ’23	€62.69	€75.49 +20.4%	16.3%	€98.72	€56.13	€43.96	12
Nov ’23	€69.15	€88.77 +28.4%	14.3%	€110.10	€67.45	€44.06	12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Altria Group

US$96.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.47

2.6%

44.1%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.19

0.6%

-22.6%

PepsiCo

US$222.3b

Engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide.

PEPS

US$154.70

2.7%

-0.1%