Mondelez International 評価
MDLZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDLZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDLZ ( €61.76 ) は、当社の 公正価値 ( €146.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDLZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MDLZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MDLZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MDLZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.7x |
| 収益 | US$3.82b |
| 時価総額 | US$86.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MDLZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MDLZは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MDLZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MDLZは、 European Food業界平均 (13.4x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MDLZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMDLZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €61.76 | €76.67 +24.1% | 4.6% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.36 | €74.22 +17.1% | 4.4% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.37 | €72.28 +8.9% | 4.5% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.41 | €70.81 +9.9% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.14 | €72.32 +14.5% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €61.30 | €75.11 +22.5% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.54 | €74.94 +19.8% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.49 | €76.24 +13.0% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.76 | €77.36 +19.5% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €67.12 | €76.79 +14.4% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €69.38 | €76.08 +9.7% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.14 | €72.97 +12.0% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €64.92 | €72.17 +11.2% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €63.52 | €74.46 +17.2% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | €63.36 | 22 |
| Oct ’24 | €65.90 | €78.23 +18.7% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.37 | 23 |
| Sep ’24 | €65.20 | €75.73 +16.2% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.41 | 21 |
| Aug ’24 | €67.42 | €75.31 +11.7% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.14 | 21 |
| Jul ’24 | €66.80 | €73.71 +10.3% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €61.30 | 21 |
| Jun ’24 | €68.32 | €75.21 +10.1% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.54 | 21 |
| May ’24 | €66.16 | €72.62 +9.8% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.49 | 23 |
| Apr ’24 | €64.23 | €69.45 +8.1% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.76 | 23 |
| Mar ’24 | €60.01 | €69.27 +15.4% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €67.12 | 24 |
| Feb ’24 | €60.63 | €67.40 +11.2% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €69.38 | 24 |
| Jan ’24 | €62.78 | €67.95 +8.2% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.14 | 24 |
| Dec ’23 | €64.60 | €68.59 +6.2% | 3.7% | €73.40 | €63.74 | €64.92 | 23 |
| Nov ’23 | €62.91 | €70.29 +11.7% | 5.1% | €75.92 | €63.77 | €63.52 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$54.76
7D
3.5%
1Y
43.7%
Südzucker
€2.2b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.03
7D
-0.5%
1Y
-21.4%
Tyson Foods
US$22.7b
Operates as a food company worldwide.
TSN
US$60.71
7D
1.0%
1Y
40.8%