Sofina Société Anonyme

WBAG:SOF 株式レポート

時価総額：€7.3b

Sofina Société Anonyme 評価

SOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOF の株価収益率 レシオを示している。これはSOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOF のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益€432.58m
時価総額€7.26b

株価収益率 同業他社との比較

SOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.1x
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.6x-3.5%AU$12.8b
GBLB Groupe Bruxelles Lambert
158.3x36.0%€8.3b
REM Remgro
100.8xn/aR82.2b
ALB Corporación Financiera Alba
15.8x18.5%€2.8b
SOF Sofina Société Anonyme
16.8xn/a€7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SOFは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOF'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SOF 16.8x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOFは、 European Diversified Financial業界平均 (10.7x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSOFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€219.00
€291.67
+33.2%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€225.40
€291.67
+29.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€255.00
€291.67
+14.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€219.80
€291.67
+32.7%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€219.80
€291.67
+32.7%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€215.80
€343.33
+59.1%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€220.60
€343.33
+55.6%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€222.60
€343.33
+54.2%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€203.00
€343.33
+69.1%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€212.40
€341.00
+60.5%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25n/a
€341.00
0%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.60
€338.67
+50.1%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€204.60
€338.67
+65.5%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Nov ’24€179.60
€338.67
+88.6%
23.6%€450.00€266.00€225.403
Oct ’24€191.70
€338.67
+76.7%
23.6%€450.00€266.00€255.003
Sep ’24€210.00
€341.33
+62.5%
22.7%€450.00€274.00€219.803
Aug ’24€215.00
€341.33
+58.8%
22.7%€450.00€274.00€219.803
Jan ’24€208.40
€366.50
+75.9%
22.8%€450.00€283.00€225.602
Dec ’23€213.20
€366.50
+71.9%
22.8%€450.00€283.00€204.602
Nov ’23€198.50
€366.50
+84.6%
22.8%€450.00€283.00€179.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$443.15

7D

0.6%

1Y

33.7%

Worldline

€1.9b

Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

WLN

€6.49

7D

0.8%

1Y

-51.7%