MLP SE

WBAG:MLP 株式レポート

時価総額：€649.2m

MLP 評価

MLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLP ( €5.93 ) は、当社の 公正価値 ( €10.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MLP の株価収益率 レシオを示している。これはMLP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MLP のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€64.46m
時価総額€649.23m

株価収益率 同業他社との比較

MLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.3x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$680.0m
DUI Diversified United Investment
31.7xn/aAU$1.1b
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
PILANIINVS Pilani Investment and Industries
36xn/a₹71.0b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MLPは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MLP'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
MLP 10.1x業界平均 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLPは、 European Capital Markets業界平均 (13.2x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMLPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.93
€10.50
+77.1%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’25€5.96
€10.25
+72.0%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Oct ’25€5.73
€10.25
+78.9%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Jun ’24€5.04
€9.25
+83.5%
2.7%€9.50€9.00€6.422
May ’24€5.06
€9.25
+82.8%
2.7%€9.50€9.00€5.642
Apr ’24€4.88
€9.25
+89.5%
2.7%€9.50€9.00€5.622
Nov ’23€4.68
€10.50
+124.6%
4.8%€11.00€10.00€4.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

Worldline

€1.9b

Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

WLN

€6.49

7D

0.8%

1Y

-51.7%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%