DWS Group GmbH & Co. KGaA

WBAG:DWS 株式レポート

時価総額：€7.7b

DWS Group GmbH KGaA 評価

DWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DWS ( €39.02 ) は、当社の 公正価値 ( €83.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DWS の株価収益率 レシオを示している。これはDWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DWS のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益€597.00m
時価総額€7.68b

株価収益率 同業他社との比較

DWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
SEIC SEI Investments
19.5x7.0%US$10.5b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DWSは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DWS'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
DWS 13.0x業界平均 12.8xNo. of Companies38PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DWSは、 European Capital Markets業界平均 (12.8x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDWSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.02
€43.72
+12.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.66
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.76
€41.78
+20.2%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.04
€41.73
+22.6%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.66
€42.77
+27.1%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.48
€43.35
+2.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.94
€41.04
+8.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€37.94
€40.53
+6.8%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.70
€38.08
+9.7%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.74
€36.81
+32.7%
16.4%€57.00€28.50€39.6616
Oct ’24€32.24
€37.87
+17.5%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.92
€37.54
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€34.7616
Aug ’24€31.34
€37.25
+18.8%
16.2%€57.00€29.00€34.0417
Jul ’24€28.06
€36.75
+31.0%
16.5%€57.00€30.50€33.6617
Jun ’24€30.68
€36.75
+19.8%
16.5%€57.00€30.50€42.4817
May ’24€30.08
€36.70
+22.0%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.24
€36.81
+30.3%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24€30.62
€36.82
+20.2%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Feb ’24€33.04
€36.72
+11.1%
16.2%€57.00€30.50€37.9417
Jan ’24€30.36
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7016
Dec ’23€29.94
€32.56
+8.8%
12.1%€41.00€26.50€31.3415
Nov ’23€27.88
€32.61
+17.0%
12.1%€41.00€26.50€27.7415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Deutsche Bank

€30.2b

A stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

DBK

€15.45

7D

-2.9%

1Y

37.0%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.85

7D

-7.7%

1Y

9.9%

MLP

€641.6m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.88

7D

1.0%

1Y

19.5%