Starbucks 評価
SBUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBUX ( €97.27 ) は、当社の 公正価値 ( €124.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBUXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBUXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBUX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.2x |
| 収益 | US$3.76b |
| 時価総額 | US$113.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SBUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBUXは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBUX'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBUXは、 European Hospitality業界平均 (17.3x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBUXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €97.27 | €98.08 +0.8% | 11.8% | €114.48 | €72.50 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €90.87 | €93.59 +3.0% | 12.5% | €110.74 | €70.13 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €87.55 | €88.23 +0.8% | 13.8% | €107.77 | €68.26 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €85.87 | €86.61 +0.9% | 12.6% | €108.25 | €69.46 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €69.21 | €80.86 +16.8% | 9.8% | €103.79 | €71.36 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €71.84 | €83.93 +16.8% | 11.4% | €111.72 | €71.69 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €73.18 | €82.85 +13.2% | 11.2% | €110.89 | €71.16 | n/a | 28 |
| May ’25 | €82.57 | €87.74 +6.3% | 11.6% | €112.24 | €72.95 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €84.70 | €98.89 +16.8% | 7.3% | €118.24 | €88.45 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €86.50 | €98.36 +13.7% | 7.0% | €117.20 | €87.67 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €84.80 | €98.69 +16.4% | 7.0% | €116.84 | €87.40 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €86.90 | €102.32 +17.7% | 7.2% | €113.50 | €90.80 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €90.30 | €103.72 +14.9% | 7.1% | €114.81 | €91.85 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €86.20 | €103.24 +19.8% | 7.6% | €118.40 | €93.77 | €90.87 | 28 |
| Oct ’24 | €86.50 | €105.92 +22.5% | 9.1% | €141.63 | €95.36 | €87.55 | 27 |
| Sep ’24 | €90.20 | €103.88 +15.2% | 8.9% | €138.08 | €92.97 | €85.87 | 27 |
| Aug ’24 | €91.70 | €104.42 +13.9% | 8.7% | €136.07 | €91.62 | €69.21 | 26 |
| Jul ’24 | €90.70 | €106.77 +17.7% | 8.0% | €125.98 | €93.56 | €71.84 | 27 |
| Jun ’24 | €91.00 | €108.22 +18.9% | 7.9% | €127.26 | €95.44 | €73.18 | 26 |
| May ’24 | €102.60 | €103.61 +1.0% | 9.2% | €123.80 | €78.29 | €82.57 | 28 |
| Apr ’24 | €95.43 | €104.48 +9.5% | 10.5% | €128.26 | €79.93 | €84.70 | 29 |
| Mar ’24 | €94.80 | €105.07 +10.8% | 10.3% | €129.04 | €80.42 | €86.50 | 30 |
| Feb ’24 | €99.45 | €101.41 +2.0% | 10.2% | €125.38 | €79.28 | €84.80 | 29 |
| Jan ’24 | €93.08 | €95.75 +2.9% | 10.5% | €129.10 | €81.64 | €86.90 | 29 |
| Dec ’23 | €97.63 | €96.49 -1.2% | 9.9% | €131.72 | €83.29 | €90.30 | 30 |
| Nov ’23 | €88.15 | €96.77 +9.8% | 10.0% | €134.90 | €79.35 | €86.20 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。