McDonald's 評価
MCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCD ( €275.4 ) は、当社の 公正価値 ( €313.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | US$8.25b |
| 時価総額 | US$208.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCDは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MCD'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCDは、 European Hospitality業界平均 (16.9x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €275.40 | €305.82 +11.0% | 6.6% | €342.43 | €266.34 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.80 | €295.61 +8.8% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.50 | €271.75 -1.0% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.30 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.50 | €273.25 +11.3% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €234.20 | €289.38 +23.6% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €231.35 | €287.38 +24.2% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €254.75 | €295.60 +16.0% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €261.60 | €303.25 +15.9% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €268.80 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €271.30 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €267.60 | €286.84 +7.2% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €247.30 | €291.20 +17.8% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €271.80 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.6% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.50 | 32 |
| Sep ’24 | €259.60 | €301.56 +16.2% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.30 | 32 |
| Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.50 | 33 |
| Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €234.20 | 33 |
| Jun ’24 | €267.00 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €231.35 | 32 |
| May ’24 | €267.30 | €285.14 +6.7% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €254.75 | 33 |
| Apr ’24 | €257.80 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.60 | 32 |
| Mar ’24 | €246.10 | €273.62 +11.2% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €268.80 | 33 |
| Feb ’24 | €243.10 | €266.38 +9.6% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €271.30 | 32 |
| Jan ’24 | €249.45 | €272.78 +9.4% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €267.60 | 33 |
| Dec ’23 | €259.90 | €279.15 +7.4% | 6.2% | €317.34 | €238.97 | €261.30 | 34 |
| Nov ’23 | €275.70 | €291.15 +5.6% | 6.2% | €332.07 | €250.06 | €247.30 | 34 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。