Under Armour, Inc.

WBAG:UAA 株式レポート

時価総額：€3.9b

Under Armour 評価

UAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UAA ( €9.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UAAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UAA の販売価格 レシオを示している。これはUAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UAA のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$5.40b
時価総額US$4.05b

販売価格 同業他社との比較

UAA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UAA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
WOL Wolford
0.2xn/a€25.8m
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.3b
6181 Laopu Gold
5.6x24.6%HK$31.9b
KTB Kontoor Brands
2x2.9%US$5.2b
UAA Under Armour
0.8x1.9%€4.1b

Price-To-Sales vs ピア: UAAは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UAA'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
UAA 0.8x業界平均 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UAAは、 European Luxury業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UAA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UAA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのUAAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.13
€10.39
+13.8%
24.0%€15.24€3.81n/a19
Nov ’25€7.89
€7.88
-0.005%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€7.99
€7.62
-4.5%
24.6%€12.58€3.59n/a20
Sep ’25€6.97
€7.73
+10.9%
24.1%€12.82€3.66n/a20
Aug ’25€6.35
€7.04
+10.9%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.07
€7.48
+23.4%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.49
€7.58
+16.8%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.29
€8.96
+42.4%
24.2%€14.49€6.54n/a23
Apr ’25€6.83
€8.93
+30.7%
23.7%€14.24€6.43n/a24
Mar ’25€8.22
€9.29
+13.1%
22.1%€14.38€7.42n/a24
Feb ’25€6.95
€9.13
+31.4%
22.1%€14.13€7.29n/a24
Jan ’25€8.09
€9.07
+12.1%
22.1%€14.04€7.25n/a24
Dec ’24€7.79
€9.09
+16.7%
21.8%€14.21€7.33n/a24
Nov ’24€6.39
€9.78
+53.1%
24.0%€14.80€5.73€7.8922
Oct ’24€6.55
€9.65
+47.4%
23.2%€14.54€6.57€7.9922
Sep ’24€7.24
€9.39
+29.7%
23.7%€14.12€6.38€6.9721
Aug ’24€7.27
€9.38
+29.1%
22.7%€13.97€6.31€6.3521
Jul ’24€6.56
€9.57
+46.0%
21.7%€14.23€6.43€6.0722
Jun ’24€6.86
€9.92
+44.7%
20.4%€14.41€6.51€6.4922
May ’24€7.93
€11.32
+42.7%
16.7%€14.13€8.20€6.2920
Apr ’24€8.74
€11.59
+32.6%
15.3%€14.29€9.22€6.8320
Mar ’24€9.25
€11.80
+27.5%
14.3%€14.90€9.31€8.2223
Feb ’24€11.40
€11.03
-3.2%
19.7%€14.56€7.28€6.9524
Jan ’24€9.31
€10.28
+10.4%
22.1%€14.63€7.55€8.0924
Dec ’23€9.59
€10.54
+9.9%
27.9%€19.36€7.74€7.7924
Nov ’23€7.63
€11.01
+44.3%
30.2%€20.25€6.58€6.3924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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