Paychex 評価
PAYX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PAYX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PAYX ( €138.68 ) は、当社の 公正価値 ( €149.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PAYXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PAYX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PAYXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PAYX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | US$1.70b |
| 時価総額 | US$52.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PAYX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PAYXは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PAYX'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PAYXは、 European Professional Services業界平均 (17.4x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PAYX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPAYXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €138.68 | €126.65 -8.7% | 7.1% | €141.57 | €108.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €128.82 | €121.24 -5.9% | 6.7% | €134.90 | €104.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €126.06 | €116.02 -8.0% | 7.3% | €133.70 | €103.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €117.26 | €108.96 -7.1% | 4.7% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €117.04 | €112.86 -3.6% | 4.7% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €109.46 | €113.16 +3.4% | 4.7% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €110.12 | €112.67 +2.3% | 4.4% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | €111.06 | €113.19 +1.9% | 4.3% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €113.30 | €110.85 -2.2% | 4.7% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.4% | 4.7% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €110.40 | €110.45 +0.05% | 5.0% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €108.20 | €109.75 +1.4% | 5.2% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €112.90 | €112.95 +0.05% | 6.7% | €125.29 | €99.11 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €101.50 | €114.35 +12.7% | 6.9% | €126.79 | €100.30 | €128.82 | 16 |
| Oct ’24 | €110.30 | €114.96 +4.2% | 7.1% | €126.75 | €100.27 | €126.06 | 16 |
| Sep ’24 | €113.10 | €111.32 -1.6% | 7.8% | €124.47 | €94.97 | €117.26 | 17 |
| Aug ’24 | €114.30 | €106.37 -6.9% | 7.2% | €120.53 | €91.96 | €117.04 | 17 |
| Jul ’24 | €101.80 | €108.59 +6.7% | 6.9% | €123.71 | €94.39 | €109.46 | 17 |
| Jun ’24 | €99.25 | €111.04 +11.9% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €110.12 | 16 |
| May ’24 | €97.80 | €111.04 +13.5% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €111.06 | 16 |
| Apr ’24 | €105.02 | €113.04 +7.6% | 6.3% | €129.07 | €100.49 | €113.30 | 16 |
| Mar ’24 | €102.78 | €112.92 +9.9% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €112.80 | 16 |
| Feb ’24 | €105.80 | €112.92 +6.7% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €110.40 | 16 |
| Jan ’24 | €108.64 | €114.92 +5.8% | 6.0% | €131.68 | €107.23 | €108.20 | 16 |
| Dec ’23 | €118.34 | €126.37 +6.8% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €112.90 | 16 |
| Nov ’23 | €118.72 | €126.37 +6.4% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €101.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。