WashTec 評価
WSU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WSU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WSU ( €38.5 ) は、当社の 公正価値 ( €62.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WSUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WSU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WSUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WSU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | €28.47m |
| 時価総額 | €515.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
WSU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WSUは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WSU'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WSUは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WSU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WSUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.50 | €49.13 +27.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.80 | €49.13 +26.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.20 | €49.13 +28.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €36.50 | €49.13 +34.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.90 | €49.13 +33.1% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.00 | €49.13 +26.0% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €40.20 | €49.13 +22.2% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.00 | €49.13 +22.8% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €39.20 | €49.13 +25.3% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.70 | €49.63 +35.2% | 9.2% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.75 | €50.25 +58.3% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.90 | €50.25 +57.5% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €33.50 | €50.25 +50.0% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.80 | €53.00 +77.9% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.80 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €53.00 +59.6% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.20 | 3 |
| Sep ’24 | €33.35 | €53.00 +58.9% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €36.50 | 3 |
| Aug ’24 | €34.45 | €57.00 +65.5% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.90 | 3 |
| Jul ’24 | €35.70 | €57.00 +59.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.00 | 3 |
| Jun ’24 | €36.70 | €57.00 +55.3% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.20 | 3 |
| May ’24 | €38.25 | €57.00 +49.0% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €40.80 | €57.00 +39.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.20 | 3 |
| Mar ’24 | €39.25 | €57.00 +45.2% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.70 | 3 |
| Feb ’24 | €34.60 | €57.67 +66.7% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €31.75 | 3 |
| Jan ’24 | €34.40 | €57.67 +67.6% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €31.90 | 3 |
| Dec ’23 | €37.50 | €57.25 +52.7% | 7.3% | €62.00 | €51.00 | €33.50 | 4 |
| Nov ’23 | €37.65 | €57.25 +52.1% | 7.3% | €62.00 | €51.00 | €29.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
SGL Carbon
€497.0m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.19
7D
-5.7%
1Y
-29.6%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
5.1%
1Y
3.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.3%
1Y
-26.0%