Varta AG

WBAG:VAR1 株式レポート

時価総額：€108.1m

Varta 評価

VAR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VAR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VAR1 ( €2.44 ) は、当社の 公正価値 ( €38.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VAR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VAR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VAR1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VAR1 の販売価格 レシオを示している。これはVAR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VAR1 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€829.97m
時価総額€108.05m

販売価格 同業他社との比較

VAR1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VAR1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€212.3m
CLEN Cleen Energy
0.2xn/a€3.2m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€182.2m
SEM Semperit Holding
0.3x6.3%€232.9m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€108.1m

Price-To-Sales vs ピア: VAR1は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VAR1'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x7.1%
VAR1 Varta
 0.1x4.3%US$114.10m
VAR1 0.1x業界平均 1.0xNo. of Companies26PS012345+
19 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x15.7%
VAR1 Varta
 0.1x78.6%US$114.10m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VAR1は、 European Electrical業界平均 (1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VAR1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VAR1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: VAR1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVAR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.44
€3.75
+53.4%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.14
€3.75
+19.3%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.47
€3.75
+155.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.76
€3.75
+113.4%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.04
€3.75
+84.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.71
€15.32
+76.0%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.92
€15.32
+40.3%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.00
€15.32
+70.2%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.74
€19.23
+30.5%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.35
€19.23
+25.3%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€17.49
€19.37
+10.8%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.69
€19.37
-6.4%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.45
€19.37
-5.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.29
€18.66
-3.3%
20.9%€25.00€13.00€3.147
Oct ’24€18.02
€18.51
+2.7%
21.7%€25.00€13.00€1.477
Sep ’24€20.39
€18.51
-9.2%
21.7%€25.00€13.00€1.767
Aug ’24€20.38
€19.51
-4.2%
25.8%€30.00€15.00€2.047
Jul ’24€18.78
€21.79
+16.0%
29.3%€31.00€15.00€8.717
Jun ’24€14.10
€21.79
+54.5%
29.3%€31.00€15.00€10.927
May ’24€23.45
€26.29
+12.1%
19.4%€31.00€18.00€9.008
Apr ’24€25.18
€26.56
+5.5%
17.6%€31.00€18.50€14.748
Mar ’24€28.29
€27.06
-4.3%
21.5%€35.00€17.50€15.358
Feb ’24€28.07
€27.06
-3.6%
21.5%€35.00€17.50€17.498
Jan ’24€22.43
€27.19
+21.2%
21.7%€35.00€17.50€20.698
Dec ’23€28.86
€29.69
+2.9%
32.4%€50.00€17.50€20.458
Nov ’23€29.33
€36.69
+25.1%
30.4%€50.00€19.00€19.298

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%