Hutter & Schrantz Stahlbau AG

WBAG:HST 株式レポート

時価総額：€29.2m

Hutter & Schrantz Stahlbau 評価

HST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HST ( €19.5 ) は、当社の 公正価値 ( €128.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HST の株価収益率 レシオを示している。これはHST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HST のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益€2.80m
時価総額€29.16m

株価収益率 同業他社との比較

HST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
3.9xn/a€26.9m
POS PORR
6.3x13.8%€580.3m
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
6038 G & M Holdings
3.9xn/aHK$246.7m
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HSTは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HST'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HST 10.4x業界平均 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSTは、 European Construction業界平均 (12.9x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.40

7D

-1.6%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.6%

1Y

-26.1%