Toshiba Corporation

WBAG:TSE1 株式レポート

時価総額：€12.6b

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Toshiba 評価

TSE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSE1 ( €29.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSE1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TSE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TSE1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TSE1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSE1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ANDR Andritz
0.7x4.2%€6.3b
STR Strabag
0.3x2.0%€4.4b
J36 Jardine Matheson Holdings
0.3x3.0%US$11.7b
19 Swire Pacific
1.2x5.2%HK$88.9b
TSE1 Toshiba
0.6x1.6%€2.0t

Price-To-Sales vs ピア: TSE1は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSE1'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TSE1は、 European Industrials業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TSE1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TSE1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: TSE1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSE1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Sep ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Aug ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jul ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jun ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
May ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Apr ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Mar ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Feb ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jan ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Dec ’24€28.69
€29.25
+1.9%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Nov ’24€28.80
€29.25
+1.5%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Oct ’24€29.05
€29.25
+0.7%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Sep ’24€29.14
€29.32
+0.6%
0.2%€29.39€29.26n/a4
Aug ’24€29.02
€29.28
+0.9%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jul ’24€28.71
€29.28
+2.0%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jun ’24€30.29
€30.28
-0.02%
4.9%€31.37€27.57n/a5
May ’24€29.82
€31.37
+5.2%
8.0%€36.14€27.69n/a6
Apr ’24€30.78
€34.33
+11.5%
13.3%€42.65€28.86n/a6
Mar ’24€28.56
€34.05
+19.2%
13.0%€41.87€28.33n/a6
Feb ’24€31.58
€35.07
+11.0%
12.6%€42.67€28.88n/a6
Jan ’24€32.70
€34.57
+5.7%
12.7%€41.61€28.16n/a6
Dec ’23€32.42
€34.39
+6.1%
12.5%€41.56€28.12€28.697
Nov ’23€35.25
€34.57
-1.9%
10.9%€40.98€29.37€28.808
Oct ’23€36.39
€35.97
-1.2%
10.8%€43.18€30.95€29.058

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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