Koenig & Bauer AG

WBAG:SKB 株式レポート

時価総額：€186.1m

Koenig & Bauer 評価

SKB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKB ( €11.18 ) は、当社の 公正価値 ( €190.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SKB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SKBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SKB の販売価格 レシオを示している。これはSKB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKB のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€1.26b
時価総額€186.07m

販売価格 同業他社との比較

SKB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SEM Semperit Holding
0.3x6.3%€232.9m
ANDR Andritz
0.6x3.9%€5.2b
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€242.1m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€182.2m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€186.1m

Price-To-Sales vs ピア: SKBは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SKB'のPS レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x4.7%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x4.8%US$195.88m
SKB 0.1x業界平均 0.9xNo. of Companies62PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x12.9%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x113.6%US$195.88m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SKBは、 Austrian Machinery業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SKB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SKB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SKBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.18
€13.97
+24.9%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Nov ’25€8.99
€14.47
+60.9%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Oct ’25€8.93
€15.00
+68.0%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Sep ’25€10.00
€15.00
+50.0%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Aug ’25€11.26
€15.92
+41.4%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Jul ’25€13.92
€16.42
+17.9%
17.8%€20.00€12.00n/a6
Jun ’25€13.82
€14.83
+7.3%
17.6%€18.00€12.00n/a6
May ’25€13.26
€15.33
+15.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Apr ’25€12.50
€15.33
+22.7%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Mar ’25€10.72
€14.75
+37.6%
24.4%€20.00€9.50n/a6
Feb ’25€10.88
€14.92
+37.1%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Jan ’25€12.02
€14.92
+24.1%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Dec ’24€11.00
€14.92
+35.6%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Nov ’24€10.74
€19.80
+84.4%
12.1%€24.00€17.00€8.995
Oct ’24€13.94
€24.83
+78.1%
30.5%€36.00€14.00€8.936
Sep ’24€14.60
€24.83
+70.1%
30.5%€36.00€14.00€10.006
Aug ’24€16.40
€25.50
+55.5%
34.8%€36.00€14.00€11.264
Jul ’24€19.06
€28.75
+50.8%
22.2%€37.00€20.00€13.924
Jun ’24€17.24
€28.75
+66.8%
22.2%€37.00€20.00€13.824
May ’24€18.68
€28.75
+53.9%
22.2%€37.00€20.00€13.264
Apr ’24€19.46
€31.67
+62.7%
14.2%€37.00€26.00€12.503
Mar ’24€19.46
€27.00
+38.7%
13.2%€32.00€24.00€10.723
Feb ’24€17.82
€24.17
+35.6%
21.3%€30.00€17.50€10.883
Jan ’24€16.20
€24.17
+49.2%
21.3%€30.00€17.50€12.023
Dec ’23€16.28
€23.13
+42.0%
20.8%€30.00€17.50€11.004
Nov ’23€12.62
€21.00
+66.4%
20.2%€24.00€15.00€10.743

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%