SGL Carbon 評価
SGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGL ( €4.54 ) は、当社の 公正価値 ( €16.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | €68.50m |
| 時価総額 | €552.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGLは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGL'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGLは、 European Electrical業界平均 (17x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.54 | €9.78 +115.7% | 11.1% | €11.40 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.73 | €9.98 +111.0% | 8.9% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.38 | €10.42 +93.7% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.73 | €10.42 +81.8% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.12 | €10.40 +69.9% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.44 | €10.40 +61.5% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.03 | €17.90 +154.6% | 83.6% | €47.80 | €9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.75 | €10.48 +55.3% | 6.9% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.94 | €10.58 +52.4% | 7.9% | €11.70 | €9.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.13 | €10.18 +66.1% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.87 | €10.18 +73.6% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.52 | €10.64 +63.3% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.13 | €10.64 +73.6% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.86 | €10.90 +86.2% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €4.73 | 5 |
| Oct ’24 | €6.62 | €10.68 +61.5% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €5.38 | 5 |
| Sep ’24 | €6.96 | €10.54 +51.5% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €5.73 | 5 |
| Aug ’24 | €7.50 | €10.54 +40.5% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €6.12 | 5 |
| Jul ’24 | €8.42 | €11.98 +42.3% | 9.0% | €13.00 | €10.50 | €6.44 | 4 |
| Jun ’24 | €8.52 | €10.28 +20.8% | 24.9% | €13.00 | €6.50 | €7.03 | 6 |
| May ’24 | €8.35 | €10.16 +21.7% | 27.3% | €13.00 | €6.50 | €6.75 | 5 |
| Apr ’24 | €9.07 | €8.92 -1.7% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.94 | 5 |
| Mar ’24 | €9.11 | €8.92 -2.1% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.13 | 5 |
| Feb ’24 | €7.90 | €7.94 +0.6% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €5.87 | 5 |
| Jan ’24 | €6.96 | €7.94 +14.1% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €6.52 | 5 |
| Dec ’23 | €7.49 | €7.03 -6.0% | 31.1% | €9.00 | €2.50 | €6.13 | 6 |
| Nov ’23 | €7.37 | €7.03 -4.6% | 31.1% | €9.00 | €2.50 | €5.86 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
INDUS Holding
€526.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€20.40
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Heidelberger Druckmaschinen
€284.6m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.8%
1Y
-27.7%