RATIONAL Aktiengesellschaft

WBAG:RAA 株式レポート

時価総額：€10.2b

RATIONAL 評価

RAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAA ( €898 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €595.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAA の株価収益率 レシオを示している。これはRAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAA のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益€236.05m
時価総額€10.21b

株価収益率 同業他社との比較

RAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RAAは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAA'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAA 43.3x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAAは、 European Machinery業界平均 (17.6x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€898.00
€777.19
-13.5%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€901.00
€773.50
-14.2%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.00
€769.94
-15.2%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€908.50
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€793.00
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€784.00
€729.73
-6.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.50
€725.07
-7.0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€800.00
€719.73
-10.0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€802.50
€696.50
-13.2%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€758.50
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€721.50
€655.79
-9.1%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€699.00
€621.92
-11.0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€608.00
€621.92
+2.3%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€546.50
€620.38
+13.5%
14.0%€825.00€460.00€901.0013
Oct ’24€601.50
€644.62
+7.2%
17.9%€885.00€460.00€908.0013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Aug ’24€669.50
€642.08
-4.1%
18.3%€885.00€460.00€793.0013
Jul ’24€661.00
€623.82
-5.6%
17.4%€885.00€460.00€784.0011
Jun ’24€626.50
€623.82
-0.4%
17.4%€885.00€460.00€779.5011
May ’24€654.00
€618.82
-5.4%
17.5%€885.00€460.00€800.0011
Apr ’24€617.50
€613.36
-0.7%
17.7%€885.00€460.00€802.5011
Mar ’24€609.00
€614.45
+0.9%
17.8%€885.00€460.00€758.5011
Feb ’24€597.50
€614.45
+2.8%
17.8%€885.00€460.00€721.5011
Jan ’24€555.00
€583.55
+5.1%
19.6%€885.00€450.00€699.0011
Dec ’23€611.00
€596.90
-2.3%
18.7%€885.00€470.00€608.0010
Nov ’23€565.00
€610.90
+8.1%
15.6%€860.00€480.00€546.5010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%